| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 2 018.00 | 3 182.00 | 5 200.00 |
AN Terrains | 454 269.00 | 319 741.00 | 134 528.00 | 454 269.00 |
AP Constructions | 236 832.00 | 78 510.00 | 158 322.00 | 236 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 866.00 | 27 878.00 | 10 988.00 | 38 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 484.00 | 162 318.00 | 1 086 166.00 | 1 248 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BF Prêts | 368 527.00 | | 368 527.00 | 368 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 512.00 | 742 915.00 | 1 863 597.00 | 2 606 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 173 529.00 | 153 346.00 | 22 020 182.00 | 22 173 529.00 |
BZ Autres créances | 4 619 977.00 | | 4 619 977.00 | 4 619 977.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 795 605.00 | 153 346.00 | 26 642 259.00 | 26 795 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 402 117.00 | 896 261.00 | 28 505 856.00 | 29 402 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 650.00 | 552 650.00 | | 552 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DG Autres réserves | 294 915.00 | 146 649.00 | | 294 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 991.00 | 446 635.00 | | 770 991.00 |
DK Provisions réglementées | 3 026.00 | 5 530.00 | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 371.00 | 1 824 252.00 | | 2 294 371.00 |
DP Provisions pour risques | 957 245.00 | 1 346 245.00 | | 957 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 561.00 | 165 724.00 | | 165 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122 806.00 | 1 511 969.00 | | 1 122 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 907.00 | 1 926 553.00 | | 1 343 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 266.00 | 479 235.00 | | 419 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090 688.00 | 11 778 636.00 | | 15 090 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369 251.00 | 5 149 583.00 | | 6 369 251.00 |
EA Autres dettes | 968 733.00 | 1 073 219.00 | | 968 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 835.00 | 2 977 559.00 | | 875 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 088 679.00 | 23 405 786.00 | | 25 088 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 505 856.00 | 26 742 007.00 | | 28 505 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 256 016.00 | | 43 256 016.00 | 43 256 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 256 016.00 | | 43 256 016.00 | 43 256 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 030 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 010 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 969 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 402 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 338 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -31 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 653.00 | 2 030.00 | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 6 092.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 27.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 12 526.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | -6 434.00 | | 2 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 670.00 | -129 712.00 | | -157 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 001 648.00 | 41 613 992.00 | | 44 001 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 230 657.00 | 41 167 357.00 | | 43 230 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 991.00 | 446 635.00 | | 770 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 263.00 | | 53 243.00 | 2 580 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 995.00 | | 470 411.00 | 26 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 995.00 | | 2 606 512.00 | 26 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 649.00 | | | 157 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 044.00 | | 15 407.00 | 1 963 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 570.00 | | 37 836.00 | 459 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 465.00 | 127 001.00 | | 463 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 1 733.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 180.00 | 125 268.00 | | 463 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 530.00 | 149.00 | 2 653.00 | 5 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 511 969.00 | | 389 163.00 | 1 511 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669 948.00 | 149.00 | 391 816.00 | 1 669 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090 688.00 | 15 090 688.00 | | 15 090 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 466.00 | 638 466.00 | | 638 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 605.00 | 817 605.00 | | 817 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 719.00 | 592 719.00 | | 592 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 835.00 | 875 835.00 | | 875 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UP Prêts | 368 527.00 | 13 012.00 | 50 079.00 | 368 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
UX Autres créances clients | 22 173 529.00 | 22 173 529.00 | | 22 173 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VC Groupe et associés | 3 502 687.00 | 3 502 687.00 | | 3 502 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 907.00 | 1 343 907.00 | | 1 343 907.00 |
VI Groupe et associés | 376 014.00 | 376 014.00 | | 376 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 266 017.00 | 26 910 502.00 | 50 079.00 | 27 266 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 088 679.00 | 25 088 679.00 | | 25 088 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 146.00 | | 137.00 |