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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 514.00 | 17 139.00 | 2 375.00 | 19 514.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 465 701.00 | 465 701.00 | | 465 701.00 |
AP Constructions | 225 400.00 | 89 917.00 | 135 483.00 | 225 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 841.00 | 42 549.00 | 12 293.00 | 54 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 885.00 | 312 083.00 | 960 802.00 | 1 272 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BF Prêts | 402 817.00 | | 402 817.00 | 402 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 720.00 | | 178 720.00 | 178 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 709.00 | 1 079 838.00 | 1 708 870.00 | 2 788 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 861 602.00 | | 12 861 602.00 | 12 861 602.00 |
BZ Autres créances | 10 828 519.00 | | 10 828 519.00 | 10 828 519.00 |
CF Disponibilités | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 830 441.00 | | 23 830 441.00 | 23 830 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 619 150.00 | 1 079 838.00 | 25 539 312.00 | 26 619 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 650.00 | 552 650.00 | | 552 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DG Autres réserves | | 294 915.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 280 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 738.00 | -957 454.00 | | -118 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 701.00 | 1 843 155.00 | | 1 106 701.00 |
DP Provisions pour risques | 654 000.00 | 670 000.00 | | 654 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 784.00 | 161 537.00 | | 154 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 784.00 | 831 537.00 | | 808 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 226.00 | 1 121 818.00 | | 1 305 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 988.00 | 5 296 795.00 | | 326 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 499 226.00 | 19 065 124.00 | | 14 499 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576 824.00 | 7 619 007.00 | | 4 576 824.00 |
EA Autres dettes | 2 876 978.00 | 2 614 733.00 | | 2 876 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 585.00 | 1 137 167.00 | | 38 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 623 827.00 | 36 854 643.00 | | 23 623 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 539 312.00 | 39 529 334.00 | | 25 539 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 502 160.00 | | 39 502 160.00 | 39 502 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 502 160.00 | | 39 502 160.00 | 39 502 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 751 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 126 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 011 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 780 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -90 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 1 134.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 134.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -810.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 661 357.00 | 44 483 782.00 | | 43 661 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 780 095.00 | 45 441 236.00 | | 43 780 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 738.00 | -957 454.00 | | -118 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 540.00 | | 72 180.00 | 2 720 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 597 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 2 788 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 2 018 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 291.00 | | 3 672.00 | 168 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 004.00 | | 46 040.00 | 1 976 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 245.00 | | 22 467.00 | 576 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 065.00 | 131 111.00 | 3 194.00 | 799 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 4 651.00 | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 577.00 | 126 460.00 | 3 194.00 | 786 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 537.00 | 654 000.00 | 676 753.00 | 831 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 537.00 | 654 000.00 | 676 753.00 | 831 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 988.00 | 326 988.00 | | 326 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 499 226.00 | 14 499 226.00 | | 14 499 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 281.00 | 489 281.00 | | 489 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087 543.00 | 4 087 543.00 | | 4 087 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 693.00 | 418 693.00 | | 418 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UP Prêts | 402 817.00 | 20 739.00 | 28 342.00 | 402 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 720.00 | 178 720.00 | | 178 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 861 602.00 | 12 861 602.00 | | 12 861 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718 863.00 | 718 863.00 | | 718 863.00 |
VC Groupe et associés | 9 625 772.00 | 9 625 772.00 | | 9 625 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 226.00 | 1 305 226.00 | | 1 305 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 284.00 | 2 458 284.00 | | 2 458 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 581.00 | 458 581.00 | | 458 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 428 359.00 | 24 046 281.00 | 28 342.00 | 24 428 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 623 827.00 | 23 623 827.00 | | 23 623 827.00 |