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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 12 488.00 | 3 354.00 | 15 842.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 465 701.00 | 465 701.00 | | 465 701.00 |
AP Constructions | 225 400.00 | 89 917.00 | 135 483.00 | 225 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 866.00 | 37 548.00 | 1 319.00 | 38 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 036.00 | 193 818.00 | 1 052 218.00 | 1 246 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BF Prêts | 381 944.00 | | 381 944.00 | 381 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 920.00 | | 177 920.00 | 177 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 540.00 | 951 921.00 | 1 768 619.00 | 2 720 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 911 725.00 | | 24 911 725.00 | 24 911 725.00 |
BZ Autres créances | 10 632 460.00 | | 10 632 460.00 | 10 632 460.00 |
CF Disponibilités | 2 201 840.00 | | 2 201 840.00 | 2 201 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 760 715.00 | | 37 760 715.00 | 37 760 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 481 255.00 | 951 921.00 | 39 529 334.00 | 40 481 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 650.00 | 552 650.00 | | 552 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DG Autres réserves | 294 915.00 | 294 915.00 | | 294 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 255.00 | | | 1 280 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 454.00 | 1 280 255.00 | | -957 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 843 155.00 | 2 800 933.00 | | 1 843 155.00 |
DP Provisions pour risques | 670 000.00 | 957 245.00 | | 670 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 537.00 | 182 403.00 | | 161 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 537.00 | 1 139 648.00 | | 831 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 818.00 | 11 000.00 | | 1 121 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 296 795.00 | 271 737.00 | | 5 296 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 065 124.00 | 17 490 593.00 | | 19 065 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619 007.00 | 7 915 060.00 | | 7 619 007.00 |
EA Autres dettes | 2 614 733.00 | 5 220 194.00 | | 2 614 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 167.00 | | | 1 137 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 854 643.00 | 30 908 585.00 | | 36 854 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 529 334.00 | 34 849 165.00 | | 39 529 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 261 806.00 | | 43 261 806.00 | 43 261 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 261 806.00 | | 43 261 806.00 | 43 261 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 516 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 650 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 504 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 439 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -32 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325.00 | 2 850.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 2 850.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 224.00 | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 373.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 2 477.00 | | -810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 300 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 523 383.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 483 782.00 | 58 535 757.00 | | 44 483 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 441 236.00 | 57 255 503.00 | | 45 441 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 454.00 | 1 280 255.00 | | -957 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 571.00 | | 134 108.00 | 2 623 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 979.00 | 576 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 139.00 | 2 720 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 160.00 | 1 976 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 985.00 | | 16 179.00 | 1 982 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 295.00 | | 117 930.00 | 472 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 244.00 | 125 254.00 | 22 026.00 | 696 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 4 996.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 752.00 | 120 258.00 | 22 026.00 | 688 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 648.00 | 277 000.00 | 585 111.00 | 1 139 648.00 |
6T Sur comptes clients | 152 894.00 | | 152 894.00 | 152 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 894.00 | | 152 894.00 | 152 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 866.00 | 277 000.00 | 738 329.00 | 1 292 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UP Prêts | 381 944.00 | 11 006.00 | 24 334.00 | 381 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
UX Autres créances clients | 24 911 725.00 | 24 911 725.00 | | 24 911 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 2 214 103.00 | 2 214 103.00 | | 2 214 103.00 |
VC Groupe et associés | 8 233 015.00 | 8 233 015.00 | | 8 233 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 871.00 | 170 871.00 | | 170 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201 840.00 | 2 201 840.00 | | 2 201 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 322 269.00 | 37 951 331.00 | 24 334.00 | 38 322 269.00 |