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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
AP Constructions | 936 113.00 | 776 879.00 | 159 234.00 | 936 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 682.00 | 720 098.00 | 223 584.00 | 943 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 752.00 | 145 774.00 | 246 978.00 | 392 752.00 |
AX Avances et acomptes | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 089.00 | 1 725 340.00 | 659 749.00 | 2 385 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 527.00 | 139.00 | 593 387.00 | 593 527.00 |
BZ Autres créances | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
CF Disponibilités | 498 497.00 | | 498 497.00 | 498 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 950.00 | 139.00 | 1 381 811.00 | 1 381 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 039.00 | 1 725 479.00 | 2 041 560.00 | 3 767 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 554 027.00 | 547 335.00 | | 554 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 566.00 | 156 692.00 | | 220 566.00 |
DK Provisions réglementées | 47 324.00 | 39 788.00 | | 47 324.00 |
DL TOTAL (I) | 989 611.00 | 911 509.00 | | 989 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 454.00 | 64 054.00 | | 52 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 917.00 | 998 120.00 | | 539 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 835.00 | 596 163.00 | | 445 835.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | 16 312.00 | | 13 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 949.00 | 1 674 650.00 | | 1 051 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 560.00 | 2 614 059.00 | | 2 041 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 535 805.00 | | 5 535 805.00 | 5 535 805.00 |
FG Production vendue services | 4 423 388.00 | | 4 423 388.00 | 4 423 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 959 193.00 | | 9 959 193.00 | 9 959 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 242 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 090.00 | 37 989.00 | | 20 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 984.00 | 15 350.00 | | 42 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 351.00 | 53 339.00 | | 63 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 870.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 831.00 | 36 596.00 | | 16 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 695.00 | 55 265.00 | | 34 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 216.00 | 92 730.00 | | 52 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 136.00 | -39 392.00 | | 11 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 967.00 | 58 690.00 | | 90 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 122.00 | 10 955 980.00 | | 11 306 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 556.00 | 10 799 288.00 | | 11 085 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 566.00 | 156 692.00 | | 220 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 389.00 | | 283 832.00 | 2 469 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 983.00 | 336 149.00 | 2 385 089.00 | 31 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 336 149.00 | 2 301 000.00 | 31 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 300.00 | | 282 832.00 | 2 386 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 270.00 | 178 313.00 | 307 243.00 | 1 854 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 354.00 | 4 235.00 | | 78 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 916.00 | 174 078.00 | 307 243.00 | 1 775 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 788.00 | 22 620.00 | 15 084.00 | 39 788.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 139.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 139.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 761.00 | 22 759.00 | 44 057.00 | 68 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 1 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 620.00 | 42 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 917.00 | 539 917.00 | | 539 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 480.00 | 220 480.00 | | 220 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 380.00 | | | 593 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VC Groupe et associés | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 443.00 | 13 668.00 | 38 775.00 | 52 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
VP Divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 406.00 | 713 696.00 | 3 710.00 | 717 406.00 |
VW T.V.A. | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 949.00 | 1 013 173.00 | 38 775.00 | 1 051 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |