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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 945.00 | 122 583.00 | 33 362.00 | 155 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
AP Constructions | 922 351.00 | 820 121.00 | 102 230.00 | 922 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 831.00 | 737 304.00 | 153 527.00 | 890 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 923.00 | 206 244.00 | 230 679.00 | 436 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 865.00 | 1 886 252.00 | 641 613.00 | 2 527 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 710.00 | 734.00 | 633 976.00 | 634 710.00 |
BZ Autres créances | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CF Disponibilités | 554 545.00 | | 554 545.00 | 554 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 761.00 | 734.00 | 1 600 027.00 | 1 600 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 626.00 | 1 886 986.00 | 2 241 640.00 | 4 128 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 668 260.00 | 624 594.00 | | 668 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 590.00 | 133 666.00 | | 107 590.00 |
DK Provisions réglementées | 42 687.00 | 38 041.00 | | 42 687.00 |
DL TOTAL (I) | 986 231.00 | 963 995.00 | | 986 231.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 897.00 | 38 804.00 | | 199 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 478.00 | 518 906.00 | | 540 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 640.00 | 466 020.00 | | 481 640.00 |
EA Autres dettes | 24 272.00 | 12 773.00 | | 24 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 209.00 | 1 036 502.00 | | 1 251 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 640.00 | 2 000 497.00 | | 2 241 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 732 081.00 | | 4 732 081.00 | 4 732 081.00 |
FG Production vendue services | 5 028 287.00 | | 5 028 287.00 | 5 028 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 760 368.00 | | 9 760 368.00 | 9 760 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 453 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 18 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | 77 262.00 | | 33 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 287.00 | 109 179.00 | | 72 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 657.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 384.00 | 53 841.00 | | 67 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 118.00 | 40 058.00 | | 28 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 705.00 | 95 556.00 | | 95 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 418.00 | 13 623.00 | | -23 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 305.00 | 35 103.00 | | 54 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525 951.00 | 10 206 972.00 | | 10 525 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418 362.00 | 10 073 305.00 | | 10 418 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 590.00 | 133 666.00 | | 107 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 097.00 | | 285 985.00 | 2 434 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 216.00 | 2 527 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 216.00 | 2 250 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 605.00 | | 94 655.00 | 175 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 992.00 | | 185 330.00 | 2 256 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 040.00 | 186 542.00 | 116 330.00 | 1 816 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 131.00 | 24 452.00 | | 98 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 909.00 | 162 090.00 | 116 330.00 | 1 717 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 041.00 | 15 416.00 | 10 770.00 | 38 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 734.00 | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 734.00 | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 501.00 | 20 350.00 | 11 230.00 | 38 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 616.00 | 10 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 478.00 | 540 478.00 | | 540 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 162.00 | 213 162.00 | | 213 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 633 935.00 | 633 935.00 | | 633 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 877.00 | 52 589.00 | 147 288.00 | 199 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 729.00 | 88 260.00 | 1 469.00 | 89 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 972.00 | 777 004.00 | 8 969.00 | 785 972.00 |
VW T.V.A. | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 209.00 | 1 103 921.00 | 147 288.00 | 1 251 209.00 |