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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 813.00 | 197 160.00 | 41 653.00 | 238 813.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
AP Constructions | 936 876.00 | 863 736.00 | 73 140.00 | 936 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 856.00 | 718 972.00 | 99 884.00 | 818 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 020.00 | 339 921.00 | 244 099.00 | 584 020.00 |
AX Avances et acomptes | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 011.00 | 2 119 789.00 | 556 222.00 | 2 676 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 820.00 | | 452 820.00 | 452 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 232.00 | 362.00 | 764 870.00 | 765 232.00 |
BZ Autres créances | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
CF Disponibilités | 271 731.00 | | 271 731.00 | 271 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 729.00 | 362.00 | 1 693 367.00 | 1 693 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 741.00 | 2 120 151.00 | 2 249 589.00 | 4 369 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 704 947.00 | 675 850.00 | | 704 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 173.00 | 229 097.00 | | 85 173.00 |
DK Provisions réglementées | 62 608.00 | 50 598.00 | | 62 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 422.00 | 1 123 238.00 | | 1 020 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 759.00 | 173 588.00 | | 120 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 061.00 | 493 936.00 | | 594 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 905.00 | 515 528.00 | | 505 905.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 8 458.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 168.00 | 1 244 332.00 | | 1 229 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 589.00 | 2 367 571.00 | | 2 249 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
FD Production vendue biens | 4 932 496.00 | | 4 932 496.00 | 4 932 496.00 |
FG Production vendue services | 5 299 252.00 | | 5 299 252.00 | 5 299 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 202.00 | | 10 273 202.00 | 10 273 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 347 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 51 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 147.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 130.00 | 13 500.00 | | 28 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 844.00 | 14 361.00 | | 9 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 199.00 | 28 008.00 | | 38 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 730.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 487.00 | 8 348.00 | | 4 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 765.00 | 24 317.00 | | 28 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 652.00 | 33 396.00 | | 33 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | -5 388.00 | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 494.00 | 104 684.00 | | 45 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 295.00 | 11 214 531.00 | | 11 386 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 301 122.00 | 10 985 434.00 | | 11 301 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 173.00 | 229 097.00 | | 85 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 432.00 | | 220 901.00 | 2 601 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 321.00 | 2 676 011.00 | | 146 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 630.00 | | 24 826.00 | 303 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 302.00 | | 196 075.00 | 2 290 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 254.00 | 194 458.00 | 134 924.00 | 2 060 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 366.00 | 36 555.00 | 9 761.00 | 170 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 888.00 | 157 904.00 | 125 163.00 | 1 889 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 598.00 | 21 855.00 | 9 844.00 | 50 598.00 |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 362.00 | 485.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 362.00 | 485.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 083.00 | 22 217.00 | 10 329.00 | 51 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 855.00 | 9 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 061.00 | 594 061.00 | | 594 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 539.00 | 192 539.00 | | 192 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 764 850.00 | 764 850.00 | | 764 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VC Groupe et associés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 750.00 | 53 031.00 | 67 719.00 | 120 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 444.00 | 65 689.00 | 755.00 | 66 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 362.00 | 926 107.00 | 8 255.00 | 934 362.00 |
VW T.V.A. | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 168.00 | 1 161 448.00 | 67 719.00 | 1 229 168.00 |