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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 753.00 | 170 366.00 | 65 387.00 | 235 753.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
AP Constructions | 929 335.00 | 843 900.00 | 85 435.00 | 929 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 672.00 | 777 498.00 | 115 174.00 | 892 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 295.00 | 268 490.00 | 199 805.00 | 468 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 432.00 | 2 060 254.00 | 541 177.00 | 2 601 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 681.00 | | 324 681.00 | 324 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 207.00 | 485.00 | 831 721.00 | 832 207.00 |
BZ Autres créances | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
CF Disponibilités | 509 066.00 | | 509 066.00 | 509 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 878.00 | 485.00 | 1 826 393.00 | 1 826 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 310.00 | 2 060 739.00 | 2 367 571.00 | 4 428 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 675 850.00 | 668 260.00 | | 675 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 097.00 | 107 590.00 | | 229 097.00 |
DK Provisions réglementées | 50 598.00 | 42 687.00 | | 50 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 238.00 | 986 231.00 | | 1 123 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 588.00 | 199 897.00 | | 173 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 823.00 | 4 922.00 | | 52 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 936.00 | 540 478.00 | | 493 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 528.00 | 481 640.00 | | 515 528.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 24 272.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 332.00 | 1 251 209.00 | | 1 244 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 571.00 | 2 241 640.00 | | 2 367 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
FD Production vendue biens | 4 973 727.00 | | 4 973 727.00 | 4 973 727.00 |
FG Production vendue services | 5 185 742.00 | | 5 185 742.00 | 5 185 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 278 030.00 | | 10 278 030.00 | 10 278 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 186 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 181 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 33 400.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 361.00 | 38 887.00 | | 14 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 008.00 | 72 287.00 | | 28 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 202.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 348.00 | 67 384.00 | | 8 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 317.00 | 28 118.00 | | 24 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 396.00 | 95 705.00 | | 33 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | -23 418.00 | | -5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 684.00 | 54 305.00 | | 104 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 214 531.00 | 10 525 951.00 | | 11 214 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985 434.00 | 10 418 362.00 | | 10 985 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 097.00 | 107 590.00 | | 229 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 865.00 | | 115 229.00 | 2 527 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 663.00 | 2 601 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 663.00 | 2 290 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 260.00 | | 33 370.00 | 270 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 105.00 | | 81 860.00 | 2 250 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 252.00 | 203 271.00 | 29 269.00 | 1 886 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 583.00 | 47 783.00 | | 122 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 669.00 | 155 488.00 | 29 269.00 | 1 763 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 687.00 | 18 072.00 | 10 161.00 | 42 687.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | 485.00 | 734.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | 485.00 | 734.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 621.00 | 18 557.00 | 15 096.00 | 47 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 072.00 | 14 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 936.00 | 493 936.00 | | 493 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 905.00 | 214 905.00 | | 214 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 831 695.00 | 831 695.00 | | 831 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 574.00 | 52 824.00 | 120 750.00 | 173 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 501.00 | 63 650.00 | 851.00 | 64 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 485.00 | 951 135.00 | 8 351.00 | 959 485.00 |
VW T.V.A. | 163 358.00 | 163 358.00 | | 163 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 332.00 | 1 123 582.00 | 120 750.00 | 1 244 332.00 |