| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 945.00 | 98 131.00 | 57 814.00 | 155 945.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
AP Constructions | 936 820.00 | 812 910.00 | 123 910.00 | 936 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 669.00 | 744 200.00 | 184 469.00 | 928 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 504.00 | 160 799.00 | 230 704.00 | 391 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 097.00 | 1 816 040.00 | 618 057.00 | 2 434 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 960.00 | | 235 960.00 | 235 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 554.00 | 460.00 | 625 094.00 | 625 554.00 |
BZ Autres créances | 171 122.00 | | 171 122.00 | 171 122.00 |
CF Disponibilités | 230 290.00 | | 230 290.00 | 230 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 900.00 | 460.00 | 1 382 440.00 | 1 382 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 997.00 | 1 816 500.00 | 2 000 497.00 | 3 816 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 624 594.00 | 554 027.00 | | 624 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 666.00 | 220 566.00 | | 133 666.00 |
DK Provisions réglementées | 38 041.00 | 47 324.00 | | 38 041.00 |
DL TOTAL (I) | 963 995.00 | 989 611.00 | | 963 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 804.00 | 52 454.00 | | 38 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 906.00 | 539 917.00 | | 518 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 020.00 | 445 835.00 | | 466 020.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 13 742.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 502.00 | 1 051 949.00 | | 1 036 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 497.00 | 2 041 560.00 | | 2 000 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 782 382.00 | | 4 782 382.00 | 4 782 382.00 |
FG Production vendue services | 4 822 820.00 | | 4 822 820.00 | 4 822 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 605 203.00 | | 9 605 203.00 | 9 605 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 097 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 14 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 277.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 262.00 | 20 090.00 | | 77 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 775.00 | 42 984.00 | | 31 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 179.00 | 63 351.00 | | 109 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 690.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 841.00 | 16 831.00 | | 53 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 058.00 | 34 695.00 | | 40 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 556.00 | 52 216.00 | | 95 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 623.00 | 11 136.00 | | 13 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 90 967.00 | | 35 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 972.00 | 11 306 122.00 | | 10 206 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 305.00 | 11 085 556.00 | | 10 073 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 666.00 | 220 566.00 | | 133 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 089.00 | | 246 560.00 | 2 385 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 453.00 | 169 099.00 | 2 434 097.00 | 28 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 453.00 | 169 099.00 | 2 256 992.00 | 28 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 589.00 | | 93 016.00 | 82 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 000.00 | | 153 544.00 | 2 301 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 340.00 | 188 392.00 | 97 692.00 | 1 725 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 589.00 | 15 542.00 | | 82 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 751.00 | 172 850.00 | 97 692.00 | 1 642 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 324.00 | 22 492.00 | 31 775.00 | 47 324.00 |
6T Sur comptes clients | 139.00 | 460.00 | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 460.00 | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 463.00 | 22 952.00 | 31 914.00 | 47 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 492.00 | 31 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 906.00 | 518 906.00 | | 518 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 965.00 | 211 965.00 | | 211 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 069.00 | 625 069.00 | | 625 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VC Groupe et associés | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 775.00 | 10 783.00 | 27 993.00 | 38 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VP Divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 189.00 | 78 668.00 | | 80 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 365.00 | 875 344.00 | 3 021.00 | 878 365.00 |
VW T.V.A. | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 502.00 | 1 008 509.00 | 27 993.00 | 1 036 502.00 |