| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 81 404.00 | 71 364.00 | 10 039.00 | 81 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 439.00 | 92 714.00 | 37 724.00 | 130 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 980.00 | 152 297.00 | 84 683.00 | 236 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 171.00 | 319 580.00 | 139 590.00 | 459 171.00 |
BT Marchandises | 415 292.00 | 7 150.00 | 408 142.00 | 415 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 534.00 | 18 659.00 | 243 875.00 | 262 534.00 |
BZ Autres créances | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 371.00 | 25 809.00 | 759 562.00 | 785 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 542.00 | 345 389.00 | 899 153.00 | 1 244 542.00 |
CU Autres participations | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
DL TOTAL (I) | 470 873.00 | | | 470 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 279.00 | | | 428 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 153.00 | | | 899 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 254.00 | | | 402 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 861.00 | | | 467 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 540.00 | | | 457 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 237.00 | 37 331.00 | 33 988.00 | 316 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 034.00 | 37 331.00 | 33 988.00 | 313 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 262 535.00 | | | 262 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 919.00 | 49 894.00 | 26 025.00 | 75 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
VP Divers | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 233.00 | 307 408.00 | 825.00 | 308 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 279.00 | 402 255.00 | 26 025.00 | 428 279.00 |