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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 3 203.00 | 5 400.00 | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 99 221.00 | 64 004.00 | 35 217.00 | 99 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 393.00 | 62 220.00 | 69 173.00 | 131 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 738.00 | 143 391.00 | 33 347.00 | 176 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 699.00 | 272 819.00 | 151 880.00 | 424 699.00 |
BT Marchandises | 432 087.00 | | 432 087.00 | 432 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 460.00 | 975.00 | 244 484.00 | 245 460.00 |
BZ Autres créances | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
CF Disponibilités | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 886.00 | 975.00 | 864 911.00 | 865 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 585.00 | 273 794.00 | 1 016 791.00 | 1 290 585.00 |
CU Autres participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 194 413.00 | | | 194 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 559 274.00 | | | 559 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 319.00 | | | 114 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 912.00 | | | 161 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 174.00 | | | 171 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 516.00 | | | 457 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 791.00 | | | 1 016 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 405.00 | | | 417 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 326.00 | | 20 205.00 | 430 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 832.00 | 424 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 832.00 | 407 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 564.00 | | 19 623.00 | 413 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 583.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 379.00 | 30 273.00 | 25 832.00 | 268 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 175.00 | 30 273.00 | 25 832.00 | 265 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 912.00 | 161 912.00 | | 161 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 174.00 | 171 174.00 | | 171 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 245 460.00 | 245 460.00 | | 245 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 320.00 | 74 209.00 | 40 111.00 | 114 320.00 |
VI Groupe et associés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 966.00 | 353 608.00 | 2 358.00 | 355 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 516.00 | 417 406.00 | 40 111.00 | 457 516.00 |