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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 100 680.00 | 55 258.00 | 45 422.00 | 100 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 647.00 | 73 648.00 | 48 999.00 | 122 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 489.00 | 119 312.00 | 49 177.00 | 168 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 197.00 | 251 422.00 | 150 774.00 | 402 197.00 |
BT Marchandises | 478 821.00 | 7 150.00 | 471 671.00 | 478 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 545.00 | 14 887.00 | 255 657.00 | 270 545.00 |
BZ Autres créances | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CF Disponibilités | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 984.00 | 22 037.00 | 838 946.00 | 860 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 181.00 | 273 460.00 | 989 720.00 | 1 263 181.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
DL TOTAL (I) | 526 362.00 | | | 526 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 066.00 | | | 167 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 216.00 | | | 121 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 358.00 | | | 463 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 720.00 | | | 989 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 969.00 | | | 394 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 171.00 | | 85 767.00 | 459 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 741.00 | 402 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 741.00 | 391 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 824.00 | | 85 735.00 | 448 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | 32.00 | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 580.00 | 36 939.00 | 105 096.00 | 319 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 377.00 | 36 939.00 | 105 096.00 | 316 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 270 545.00 | 270 545.00 | | 270 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 066.00 | 121 137.00 | 45 929.00 | 167 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 418.00 | | | 427 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 270.00 | | | 336 270.00 |
VP Divers | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 783.00 | 323 958.00 | 825.00 | 324 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 898.00 | 394 969.00 | 45 929.00 | 440 898.00 |