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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 3 203.00 | 5 400.00 | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 99 221.00 | 68 827.00 | 30 394.00 | 99 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 013.00 | 75 668.00 | 54 344.00 | 130 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 553.00 | 43 197.00 | 26 355.00 | 69 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 133.00 | 190 897.00 | 125 235.00 | 316 133.00 |
BT Marchandises | 665 608.00 | 40 908.00 | 624 700.00 | 665 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 289.00 | 10 904.00 | 272 384.00 | 283 289.00 |
BZ Autres créances | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
CF Disponibilités | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 845.00 | 51 813.00 | 1 064 032.00 | 1 115 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 978.00 | 242 710.00 | 1 189 267.00 | 1 431 978.00 |
CU Autres participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 221 561.00 | | | 221 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 614 563.00 | | | 614 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 387.00 | | | 220 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 698.00 | | | 195 698.00 |
EA Autres dettes | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 704.00 | | | 574 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 267.00 | | | 1 189 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 461.00 | | | 568 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 700.00 | | 15 729.00 | 424 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 295.00 | 316 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 295.00 | 298 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 355.00 | | 15 729.00 | 407 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 819.00 | 30 308.00 | 112 230.00 | 272 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 616.00 | 30 308.00 | 112 230.00 | 269 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 387.00 | 220 387.00 | | 220 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 698.00 | 195 698.00 | | 195 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 054.00 | 101 219.00 | 4 835.00 | 106 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 290.00 | 283 290.00 | | 283 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 089.00 | 373 732.00 | 2 358.00 | 376 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 296.00 | 568 461.00 | 4 835.00 | 573 296.00 |