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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 3 203.00 | 5 400.00 | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 100 680.00 | 60 598.00 | 40 082.00 | 100 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 294.00 | 61 809.00 | 72 484.00 | 134 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 588.00 | 142 767.00 | 35 821.00 | 178 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 326.00 | 268 378.00 | 161 947.00 | 430 326.00 |
BT Marchandises | 465 701.00 | | 465 701.00 | 465 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 160.00 | 4 600.00 | 286 559.00 | 291 160.00 |
BZ Autres créances | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
CF Disponibilités | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 685.00 | 4 600.00 | 917 084.00 | 921 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 011.00 | 272 979.00 | 1 079 032.00 | 1 352 011.00 |
CU Autres participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
DL TOTAL (I) | 564 413.00 | | | 564 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 080.00 | | | 192 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 618.00 | | | 514 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 032.00 | | | 1 079 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 184.00 | | | 446 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 197.00 | | 52 550.00 | 402 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 421.00 | 430 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 421.00 | 413 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | 5 400.00 | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 818.00 | | 46 167.00 | 391 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 983.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 423.00 | 41 211.00 | 24 255.00 | 251 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 219.00 | 41 211.00 | 24 255.00 | 248 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 291 161.00 | 291 161.00 | | 291 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 574.00 | 85 123.00 | 56 451.00 | 141 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 536.00 | 389 761.00 | 1 775.00 | 391 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 636.00 | 446 185.00 | 56 451.00 | 502 636.00 |