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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 325.00 | 34 750.00 | 60 575.00 | 95 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 242.00 | 34 750.00 | 411 492.00 | 446 242.00 |
BT Marchandises | 274 629.00 | | 274 629.00 | 274 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 205.00 | 3 792.00 | 71 413.00 | 75 205.00 |
BZ Autres créances | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 571.00 | | 299 571.00 | 299 571.00 |
CF Disponibilités | 351 301.00 | | 351 301.00 | 351 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 375.00 | 3 792.00 | 1 210 583.00 | 1 214 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 617.00 | 38 542.00 | 1 622 075.00 | 1 660 617.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 812.00 | 931 603.00 | | 936 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 834.00 | 145 209.00 | | 67 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 031.00 | 1 085 197.00 | | 1 013 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 4 371.00 | | 4 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 377.00 | 105 502.00 | | 235 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 189.00 | 293 516.00 | | 285 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 38 552.00 | | 31 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 044.00 | 441 941.00 | | 609 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 075.00 | 1 527 138.00 | | 1 622 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 044.00 | 441 941.00 | | 609 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 677.00 | | 10 565.00 | 435 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 760.00 | | 10 565.00 | 84 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 598.00 | 7 152.00 | | 27 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 598.00 | 7 152.00 | | 27 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 189.00 | 285 189.00 | | 285 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
UX Autres créances clients | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 130.00 | 203 815.00 | 48 315.00 | 252 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 667.00 | 373 667.00 | | 373 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |