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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 766.00 | 60 352.00 | 44 414.00 | 104 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 683.00 | 60 352.00 | 395 331.00 | 455 683.00 |
BT Marchandises | 207 516.00 | | 207 516.00 | 207 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 457.00 | 3 792.00 | 161 665.00 | 165 457.00 |
BZ Autres créances | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 570.00 | | 299 570.00 | 299 570.00 |
CF Disponibilités | 836 438.00 | | 836 438.00 | 836 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 407.00 | 3 792.00 | 1 630 615.00 | 1 634 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 090.00 | 64 144.00 | 2 025 946.00 | 2 090 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 811 618.00 | 889 543.00 | | 811 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 773.00 | 202 075.00 | | 142 773.00 |
DL TOTAL (I) | 962 776.00 | 1 100 003.00 | | 962 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 752.00 | 110 752.00 | | 222 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 984.00 | 394 539.00 | | 456 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 981.00 | 101 340.00 | | 132 981.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 000.00 | 154 000.00 | | 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 169.00 | 764 984.00 | | 1 063 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 946.00 | 1 864 987.00 | | 2 025 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 169.00 | 764 984.00 | | 1 063 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 763.00 | | 920.00 | 454 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 846.00 | | 920.00 | 103 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 888.00 | 6 464.00 | | 53 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 888.00 | 6 464.00 | | 53 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 984.00 | 456 984.00 | | 456 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
UX Autres créances clients | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 146.00 | 257 831.00 | 48 315.00 | 306 146.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 417.00 | 840 417.00 | | 840 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |