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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 699.00 | 40 962.00 | 59 737.00 | 100 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 616.00 | 40 962.00 | 410 654.00 | 451 616.00 |
BT Marchandises | 258 133.00 | | 258 133.00 | 258 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 383.00 | 3 792.00 | 121 591.00 | 125 383.00 |
BZ Autres créances | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 571.00 | | 299 571.00 | 299 571.00 |
CF Disponibilités | 740 509.00 | | 740 509.00 | 740 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 818.00 | 3 792.00 | 1 617 026.00 | 1 620 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 434.00 | 44 754.00 | 2 027 680.00 | 2 072 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 724 646.00 | 936 812.00 | | 724 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 274.00 | 67 834.00 | | 368 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 304.00 | 1 013 031.00 | | 1 101 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 4 340.00 | | 4 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 152.00 | 235 377.00 | | 60 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 796.00 | 285 189.00 | | 388 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 155.00 | 31 638.00 | | 271 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 900.00 | 52 500.00 | | 201 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 375.00 | 609 044.00 | | 926 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 680.00 | 1 622 075.00 | | 2 027 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 375.00 | 609 044.00 | | 926 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 242.00 | | 5 374.00 | 446 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 325.00 | | 5 374.00 | 95 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 750.00 | 6 213.00 | | 34 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | 6 213.00 | | 34 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 796.00 | 388 796.00 | | 388 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
UX Autres créances clients | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 9.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 992.00 | 300 677.00 | 48 315.00 | 348 992.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 223.00 | 866 223.00 | | 866 223.00 |