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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 846.00 | 53 888.00 | 49 958.00 | 103 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 763.00 | 53 888.00 | 400 875.00 | 454 763.00 |
BT Marchandises | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 757.00 | 3 792.00 | 201 965.00 | 205 757.00 |
BZ Autres créances | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 571.00 | | 299 571.00 | 299 571.00 |
CF Disponibilités | 646 410.00 | | 646 410.00 | 646 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 904.00 | 3 792.00 | 1 464 112.00 | 1 467 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 667.00 | 57 680.00 | 1 864 987.00 | 1 922 667.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 889 543.00 | 812 919.00 | | 889 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 075.00 | 76 624.00 | | 202 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 003.00 | 897 928.00 | | 1 100 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 4 244.00 | | 4 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 752.00 | 72 752.00 | | 110 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 539.00 | 435 513.00 | | 394 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 340.00 | 39 117.00 | | 101 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 000.00 | 478 000.00 | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 984.00 | 1 029 627.00 | | 764 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 987.00 | 1 927 555.00 | | 1 864 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 984.00 | 1 029 627.00 | | 764 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 777.00 | | 986.00 | 453 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 860.00 | | 986.00 | 102 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 302.00 | 6 586.00 | | 47 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 302.00 | 6 586.00 | | 47 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 539.00 | 394 539.00 | | 394 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
UX Autres créances clients | 201 184.00 | 201 184.00 | | 201 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 777.00 | 307 462.00 | 48 315.00 | 355 777.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 232.00 | 654 232.00 | | 654 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |