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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 860.00 | 47 302.00 | 55 558.00 | 102 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 777.00 | 47 302.00 | 406 475.00 | 453 777.00 |
BT Marchandises | 325 326.00 | | 325 326.00 | 325 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 770.00 | 3 792.00 | 233 978.00 | 237 770.00 |
BZ Autres créances | 184 221.00 | | 184 221.00 | 184 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 571.00 | | 299 571.00 | 299 571.00 |
CF Disponibilités | 363 907.00 | | 363 907.00 | 363 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 873.00 | 3 792.00 | 1 521 080.00 | 1 524 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 650.00 | 51 094.00 | 1 927 555.00 | 1 978 650.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 812 919.00 | 724 646.00 | | 812 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 624.00 | 368 274.00 | | 76 624.00 |
DL TOTAL (I) | 897 928.00 | 1 101 304.00 | | 897 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | 4 372.00 | | 4 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 752.00 | 60 152.00 | | 72 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 513.00 | 388 796.00 | | 435 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 117.00 | 271 155.00 | | 39 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 000.00 | 201 900.00 | | 478 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 627.00 | 926 375.00 | | 1 029 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 555.00 | 2 027 680.00 | | 1 927 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 627.00 | 926 375.00 | | 1 029 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 616.00 | | 2 161.00 | 451 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 699.00 | | 2 161.00 | 100 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 513.00 | 435 513.00 | | 435 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
UX Autres créances clients | 233 197.00 | 233 197.00 | | 233 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 615.00 | 465 300.00 | 48 315.00 | 513 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 875.00 | 956 875.00 | | 956 875.00 |