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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 846.00 | 35 705.00 | 2 141.00 | 37 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 495.00 | 333 251.00 | 86 244.00 | 419 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 414.00 | 135 131.00 | 51 283.00 | 186 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 754.00 | 504 086.00 | 139 668.00 | 643 754.00 |
BT Marchandises | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 893.00 | | 200 893.00 | 200 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 647.00 | 504 086.00 | 340 561.00 | 844 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 388.00 | 83 820.00 | | 116 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066.00 | 32 568.00 | | 54 066.00 |
DL TOTAL (I) | 178 839.00 | 124 773.00 | | 178 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 428.00 | 80 153.00 | | 44 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 562.00 | 74 178.00 | | 77 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 732.00 | 52 586.00 | | 39 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 722.00 | 240 264.00 | | 161 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 561.00 | 365 038.00 | | 340 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 722.00 | 240 264.00 | | 161 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 536.00 | | 10 209.00 | 646 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 643 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 643 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 536.00 | | 10 209.00 | 646 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 868.00 | 33 209.00 | 12 990.00 | 483 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 868.00 | 33 209.00 | 12 990.00 | 483 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 527.00 | | | -34 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 722.00 | 161 722.00 | | 161 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 6 965.00 | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 118.00 | 4 984.00 | | 6 118.00 |
ST Autres comptes | 76 078.00 | 57 457.00 | | 76 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 51 564.00 | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 839.00 | 12 241.00 | | 18 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 259.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | 8 224.00 | | 4 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 631.00 | | | 261 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 357.00 | 299.00 | | 182 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 035.00 | 126 247.00 | | 173 035.00 |