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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 846.00 | 36 159.00 | 1 687.00 | 37 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 844.00 | 331 844.00 | 126 999.00 | 458 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 716.00 | 149 024.00 | 44 692.00 | 193 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 405.00 | 517 026.00 | 173 378.00 | 690 405.00 |
BT Marchandises | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CF Disponibilités | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 585.00 | | 117 585.00 | 117 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 990.00 | 517 026.00 | 290 964.00 | 807 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 154.00 | 170 454.00 | | 164 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656.00 | -6 300.00 | | 22 656.00 |
DL TOTAL (I) | 195 195.00 | 172 539.00 | | 195 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | 26 257.00 | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 97 605.00 | | 19 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 996.00 | 28 079.00 | | 25 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 769.00 | 151 941.00 | | 95 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 964.00 | 324 480.00 | | 290 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 769.00 | 151 941.00 | | 95 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 429.00 | | 112 114.00 | 647 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 138.00 | 690 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 138.00 | 690 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 429.00 | | 112 114.00 | 647 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 312.00 | 47 852.00 | 69 138.00 | 538 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 312.00 | 47 852.00 | 69 138.00 | 538 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |