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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 846.00 | 36 612.00 | 1 234.00 | 37 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 146.00 | 404 095.00 | 59 050.00 | 463 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 066.00 | 161 077.00 | 38 989.00 | 200 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 057.00 | 601 784.00 | 99 273.00 | 701 057.00 |
BT Marchandises | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 184 802.00 | | 184 802.00 | 184 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 601.00 | | 283 601.00 | 283 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 658.00 | 601 784.00 | 382 874.00 | 984 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 197.00 | | | 169 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DL TOTAL (I) | 231 942.00 | | | 231 942.00 |
DP Provisions pour risques | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 874.00 | | | 382 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 217.00 | | 3 337.00 | 701 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 701 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 701 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 217.00 | | 3 337.00 | 701 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 974.00 | 33 307.00 | 3 497.00 | 571 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 974.00 | 33 307.00 | 3 497.00 | 571 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 355.00 | 142 355.00 | | 142 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
YT Sous‐traitance | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 143.00 | | | 254 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 792.00 | | | 165 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 244.00 | | | 177 244.00 |