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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 071.00 | 37 436.00 | 12 635.00 | 50 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 057.00 | 424 332.00 | 77 725.00 | 502 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 549.00 | 156 538.00 | 33 011.00 | 189 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 676.00 | 618 305.00 | 123 371.00 | 741 676.00 |
BT Marchandises | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 241 064.00 | | 241 064.00 | 241 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 227.00 | | 340 227.00 | 340 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 903.00 | 618 305.00 | 463 598.00 | 1 081 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DL TOTAL (I) | 314 516.00 | | | 314 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 598.00 | | | 463 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 057.00 | | 57 412.00 | 701 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 793.00 | 741 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 793.00 | 741 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 057.00 | | 57 412.00 | 701 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 784.00 | 33 314.00 | 16 793.00 | 601 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 784.00 | 33 314.00 | 16 793.00 | 601 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
ST Autres comptes | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
YT Sous‐traitance | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 609.00 | | | 251 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 517.00 | | | 180 517.00 |