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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 846.00 | 35 932.00 | 1 914.00 | 37 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 410.00 | 360 514.00 | 60 896.00 | 421 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 174.00 | 141 867.00 | 46 307.00 | 188 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 429.00 | 538 312.00 | 109 117.00 | 647 429.00 |
BT Marchandises | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
BZ Autres créances | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CF Disponibilités | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 363.00 | | 215 363.00 | 215 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 792.00 | 538 312.00 | 324 480.00 | 862 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 454.00 | 116 388.00 | | 170 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 300.00 | 54 066.00 | | -6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 172 539.00 | 178 839.00 | | 172 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 257.00 | 44 428.00 | | 26 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 605.00 | 77 562.00 | | 97 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 079.00 | 39 732.00 | | 28 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 941.00 | 161 722.00 | | 151 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 480.00 | 340 561.00 | | 324 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 941.00 | 161 722.00 | | 151 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 754.00 | | 3 675.00 | 643 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 754.00 | | 3 675.00 | 643 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 336.00 | 33 976.00 | | 504 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 336.00 | 33 976.00 | | 504 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 3 562.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | 6 118.00 | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 77 294.00 | 76 078.00 | | 77 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 840.00 | 18 839.00 | | 12 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 300.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | 4 862.00 | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 068.00 | 261 631.00 | | 262 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 457.00 | 182 357.00 | | 189 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 715.00 | 173 035.00 | | 167 715.00 |