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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 2 758.00 | 763.00 | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
AN Terrains | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
AP Constructions | 1 480 314.00 | 429 439.00 | 1 050 875.00 | 1 480 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 974.00 | 838 930.00 | 896 044.00 | 1 734 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 382.00 | 42 014.00 | 118 368.00 | 160 382.00 |
AX Avances et acomptes | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 407.00 | 1 313 141.00 | 2 491 266.00 | 3 804 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BT Marchandises | 1 616 053.00 | | 1 616 053.00 | 1 616 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 618.00 | 14 701.00 | 90 918.00 | 105 618.00 |
BZ Autres créances | 1 491 134.00 | | 1 491 134.00 | 1 491 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
CF Disponibilités | 354 813.00 | | 354 813.00 | 354 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 720.00 | 14 701.00 | 4 103 020.00 | 4 117 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 127.00 | 1 327 842.00 | 6 594 285.00 | 7 922 127.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 681.00 | | | 1 806 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 400.00 | | | 477 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 020.00 | | | 2 722 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 328.00 | | | 1 982 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 782.00 | | | 1 184 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 768.00 | | | 473 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EA Autres dettes | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 265.00 | | | 3 872 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 285.00 | | | 6 594 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 543.00 | | | 2 190 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 747 837.00 | | 21 747 837.00 | 21 747 837.00 |
FD Production vendue biens | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
FG Production vendue services | 358 135.00 | | 358 135.00 | 358 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 120 273.00 | | 22 120 273.00 | 22 120 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 167 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 683 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 357 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 586.00 | | | 370 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 181.00 | | | 139 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 405.00 | | | 231 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 495.00 | | | -60 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 593 723.00 | | | 22 593 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 485 785.00 | | | 22 485 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | 435.00 | 1 015.00 | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 280.00 | 435.00 | 1 015.00 | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 782.00 | 1 184 782.00 | | 1 184 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 328.00 | 300 606.00 | 1 226 347.00 | 1 982 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 768.00 | 473 768.00 | | 473 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 133.00 | 1 638 220.00 | 80 913.00 | 1 719 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 265.00 | 2 190 543.00 | 1 226 347.00 | 3 872 265.00 |