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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
AN Terrains | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
AP Constructions | 1 510 816.00 | 832 631.00 | 678 184.00 | 1 510 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 674.00 | 1 467 440.00 | 334 234.00 | 1 801 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 437.00 | 23 786.00 | 35 650.00 | 59 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 766.00 | 2 327 379.00 | 1 415 387.00 | 3 742 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BT Marchandises | 1 666 703.00 | | 1 666 703.00 | 1 666 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 509.00 | 4 448.00 | 75 060.00 | 79 509.00 |
BZ Autres créances | 1 427 640.00 | | 1 427 640.00 | 1 427 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
CF Disponibilités | 567 668.00 | | 567 668.00 | 567 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 510.00 | 4 448.00 | 4 034 061.00 | 4 038 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 276.00 | 2 331 827.00 | 5 449 449.00 | 7 781 276.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 161.00 | 1 950 599.00 | | 2 153 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 520.00 | 327 562.00 | | 312 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 682.00 | 2 608 161.00 | | 2 795 682.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 112.00 | 1 442 714.00 | | 1 115 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 055.00 | 92 317.00 | | 20 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 647.00 | 860 805.00 | | 974 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 469.00 | 477 245.00 | | 486 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 786.00 | | 3 384.00 |
EA Autres dettes | 13 997.00 | 72 377.00 | | 13 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 766.00 | 2 949 245.00 | | 2 613 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 449.00 | 5 557 407.00 | | 5 449 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 958 691.00 | | 22 958 691.00 | 22 958 691.00 |
FD Production vendue biens | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
FG Production vendue services | 398 140.00 | | 398 140.00 | 398 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 363 094.00 | | 23 363 094.00 | 23 363 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 462 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 155 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 242 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 830.00 | 64 682.00 | | 38 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 814.00 | 526 360.00 | | 347 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 644.00 | 591 043.00 | | 386 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 586.00 | 83 613.00 | | 22 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 976.00 | 223 229.00 | | 151 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 563.00 | 306 842.00 | | 214 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 080.00 | 284 201.00 | | 172 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 218.00 | 85 426.00 | | 101 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 900 420.00 | 24 026 953.00 | | 23 900 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 587 899.00 | 23 699 390.00 | | 23 587 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 520.00 | 327 562.00 | | 312 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 326.00 | 333 623.00 | 40 570.00 | 2 034 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 2.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 808.00 | 333 621.00 | 40 570.00 | 2 030 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 647.00 | 974 647.00 | | 974 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 470.00 | 486 470.00 | | 486 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 112.00 | 321 444.00 | 790 304.00 | 1 115 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539 712.00 | 1 539 712.00 | | 1 539 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 625.00 | 1 539 712.00 | 80 913.00 | 1 620 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 767.00 | 1 820 098.00 | 790 304.00 | 2 613 767.00 |