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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
AN Terrains | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
AP Constructions | 1 510 816.00 | 967 700.00 | 543 115.00 | 1 510 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 154.00 | 1 594 840.00 | 209 314.00 | 1 804 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 437.00 | 33 900.00 | 25 536.00 | 59 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 246.00 | 2 599 962.00 | 1 115 284.00 | 3 715 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BT Marchandises | 1 641 853.00 | | 1 641 853.00 | 1 641 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 785.00 | 4 306.00 | 83 478.00 | 87 785.00 |
BZ Autres créances | 795 001.00 | | 795 001.00 | 795 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 1 063 430.00 | | 1 063 430.00 | 1 063 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 518.00 | 4 306.00 | 3 633 212.00 | 3 637 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 765.00 | 2 604 269.00 | 4 748 496.00 | 7 352 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 365 682.00 | 2 153 161.00 | | 2 365 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 145.00 | 312 520.00 | | -214 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 536.00 | 2 795 682.00 | | 2 481 536.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 479.00 | 1 115 112.00 | | 795 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 838.00 | 974 647.00 | | 932 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 399.00 | 486 469.00 | | 486 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 575.00 | 3 384.00 | | 10 575.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 13 997.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 100.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 960.00 | 2 613 766.00 | | 2 226 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 496.00 | 5 449 449.00 | | 4 748 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 734.00 | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 521 921.00 | | 23 521 921.00 | 23 521 921.00 |
FD Production vendue biens | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
FG Production vendue services | 387 023.00 | | 387 023.00 | 387 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 924 276.00 | | 23 924 276.00 | 23 924 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 092 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 843 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 15 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 857 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 095.00 | 38 830.00 | | 17 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 555.00 | 347 814.00 | | 78 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 651.00 | 386 644.00 | | 95 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 327.00 | 22 586.00 | | 403 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 741.00 | 151 976.00 | | 113 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 069.00 | 214 563.00 | | 517 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 417.00 | 172 080.00 | | -421 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 874.00 | 101 218.00 | | 42 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 235 035.00 | 23 900 420.00 | | 24 235 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 449 181.00 | 23 587 899.00 | | 24 449 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 145.00 | 312 520.00 | | -214 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 379.00 | 291 461.00 | 18 877.00 | 2 327 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 858.00 | 291 461.00 | 18 877.00 | 2 323 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 839.00 | 932 839.00 | | 932 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 399.00 | 486 399.00 | | 486 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 479.00 | 312 803.00 | 482 676.00 | 795 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 228.00 | 918 228.00 | | 918 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 141.00 | 918 228.00 | 80 913.00 | 999 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 960.00 | 1 744 284.00 | 482 676.00 | 2 226 960.00 |