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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 174.00 | 347.00 | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
AN Terrains | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
AP Constructions | 1 480 314.00 | 562 784.00 | 917 530.00 | 1 480 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 044.00 | 1 069 250.00 | 670 794.00 | 1 740 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 382.00 | 74 082.00 | 86 300.00 | 160 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
AX Avances et acomptes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 993.00 | 1 709 290.00 | 2 106 703.00 | 3 815 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BT Marchandises | 1 783 153.00 | | 1 783 153.00 | 1 783 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 714.00 | 2 577.00 | 96 137.00 | 98 714.00 |
BZ Autres créances | 1 419 879.00 | | 1 419 879.00 | 1 419 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
CF Disponibilités | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 581.00 | 2 577.00 | 3 909 004.00 | 3 911 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 574.00 | 1 711 867.00 | 6 015 707.00 | 7 727 574.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 620.00 | | | 1 814 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 980.00 | | | 235 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 299.00 | | | 2 619 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 557.00 | | | 1 684 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 236.00 | | | 1 066 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 360.00 | | | 485 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
EA Autres dettes | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 408.00 | | | 3 396 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 707.00 | | | 6 015 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 524.00 | | | 2 018 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 718 702.00 | | 22 718 702.00 | 22 718 702.00 |
FD Production vendue biens | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
FG Production vendue services | 363 174.00 | | 363 174.00 | 363 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 091 088.00 | | 23 091 088.00 | 23 091 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 187 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 422 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 206 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 915.00 | | | 314 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 096.00 | | | 238 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 528.00 | | | -11 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 551 584.00 | | | 23 551 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 315 605.00 | | | 23 315 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 980.00 | | | 235 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 701.00 | 1 185.00 | 13 310.00 | 14 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 701.00 | 1 185.00 | 13 310.00 | 14 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 701.00 | 1 185.00 | 13 310.00 | 14 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 236.00 | 1 066 236.00 | | 1 066 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 557.00 | 306 773.00 | 1 232 729.00 | 1 684 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 360.00 | 485 360.00 | | 485 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 409.00 | 1 553 496.00 | 80 913.00 | 1 634 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 408.00 | 2 018 624.00 | 1 232 729.00 | 3 396 408.00 |