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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 518.00 | 2.00 | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
AN Terrains | 119 671.00 | | 119 671.00 | 119 671.00 |
AP Constructions | 1 510 816.00 | 696 760.00 | 814 055.00 | 1 510 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 639.00 | 1 296 729.00 | 480 910.00 | 1 777 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 394.00 | 37 317.00 | 94 077.00 | 131 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 459.00 | 2 034 326.00 | 1 782 133.00 | 3 816 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BT Marchandises | 1 768 185.00 | | 1 768 185.00 | 1 768 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 698.00 | 1 844.00 | 90 854.00 | 92 698.00 |
BZ Autres créances | 1 382 586.00 | | 1 382 586.00 | 1 382 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
CF Disponibilités | 233 469.00 | | 233 469.00 | 233 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 118.00 | 1 844.00 | 3 775 274.00 | 3 777 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 578.00 | 2 036 170.00 | 5 557 407.00 | 7 593 578.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 599.00 | 1 814 619.00 | | 1 950 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 562.00 | 235 979.00 | | 327 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 238 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 608 161.00 | 2 619 299.00 | | 2 608 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 714.00 | 1 684 557.00 | | 1 442 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 317.00 | 50 195.00 | | 92 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 805.00 | 1 066 236.00 | | 860 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 245.00 | 485 359.00 | | 477 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786.00 | 24 325.00 | | 3 786.00 |
EA Autres dettes | 72 377.00 | 85 733.00 | | 72 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 245.00 | 3 396 408.00 | | 2 949 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 407.00 | 6 015 707.00 | | 5 557 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 719.00 | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 887 662.00 | | 22 887 662.00 | 22 887 662.00 |
FD Production vendue biens | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
FG Production vendue services | 371 404.00 | | 371 404.00 | 371 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 264 717.00 | | 23 264 717.00 | 23 264 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 386 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 482 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 270 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 682.00 | 76 215.00 | | 64 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 360.00 | 238 700.00 | | 526 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 043.00 | 314 915.00 | | 591 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 613.00 | 76 563.00 | | 83 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 229.00 | | | 223 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 842.00 | 76 819.00 | | 306 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 201.00 | 238 095.00 | | 284 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 026 953.00 | 23 551 584.00 | | 24 026 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 699 390.00 | 23 315 604.00 | | 23 699 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 562.00 | 235 979.00 | | 327 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 290.00 | 386 385.00 | 61 349.00 | 1 709 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 290.00 | 386 385.00 | 61 349.00 | 1 709 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | 1 085.00 | 1 477.00 | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577.00 | 1 085.00 | 1 477.00 | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | 1 085.00 | 1 477.00 | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 641.00 | 1 513 728.00 | 80 913.00 | 1 594 641.00 |