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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AN Terrains | 55 485.00 | 11 079.00 | 44 406.00 | 55 485.00 |
AP Constructions | 1 729 462.00 | 763 221.00 | 966 241.00 | 1 729 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 871.00 | 87 111.00 | 45 760.00 | 132 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 494.00 | 256 839.00 | 142 655.00 | 399 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 573.00 | 1 121 551.00 | 1 310 022.00 | 2 431 573.00 |
BT Marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CF Disponibilités | 489 935.00 | | 489 935.00 | 489 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 289.00 | | 601 289.00 | 601 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 862.00 | 1 121 551.00 | 1 911 311.00 | 3 032 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 439.00 | | | 469 439.00 |
DH Report à nouveau | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 865.00 | | | 91 865.00 |
DL TOTAL (I) | 636 696.00 | | | 636 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 328.00 | | | 444 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 127.00 | | | 340 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
EA Autres dettes | 310 654.00 | | | 310 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 615.00 | | | 1 274 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 311.00 | | | 1 911 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 879.00 | | | 868 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 546.00 | | 216 133.00 | 2 239 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 810.00 | 19 295.00 | 2 431 573.00 | 4 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 113 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 17 466.00 | 2 317 311.00 | 4 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 465.00 | | 216 122.00 | 2 123 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 11.00 | 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 937.00 | 170 797.00 | 19 183.00 | 969 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | 1 829.00 | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 807.00 | 170 797.00 | 17 354.00 | 964 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 654.00 | 310 654.00 | | 310 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 328.00 | 90 011.00 | 260 540.00 | 444 328.00 |
VI Groupe et associés | 340 127.00 | 340 127.00 | | 340 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 380.00 | 110 104.00 | 277.00 | 110 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 196.00 | 868 879.00 | 260 540.00 | 1 223 196.00 |