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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 301.00 | 3 301.00 | 110 000.00 | 113 301.00 |
AN Terrains | 72 846.00 | 16 967.00 | 55 878.00 | 72 846.00 |
AP Constructions | 1 825 521.00 | 1 005 031.00 | 820 489.00 | 1 825 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 488.00 | 105 159.00 | 86 329.00 | 191 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 265.00 | 292 322.00 | 121 942.00 | 414 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 405.00 | 1 422 781.00 | 1 195 624.00 | 2 618 405.00 |
BT Marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 644.00 | | 823 644.00 | 823 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 049.00 | 1 422 781.00 | 2 019 268.00 | 3 442 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 416.00 | 628 311.00 | | 708 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 481.00 | 80 105.00 | | 100 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 838 380.00 | 716 801.00 | | 838 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 994.00 | 654 317.00 | | 663 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 811.00 | 338 612.00 | | 309 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 564.00 | 58 426.00 | | 77 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | 23 653.00 | | 34 227.00 |
EA Autres dettes | 95 292.00 | 66 868.00 | | 95 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 888.00 | 1 141 875.00 | | 1 180 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 268.00 | 1 858 676.00 | | 2 019 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 172.00 | 1 141 875.00 | | 643 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 207.00 | | 212 777.00 | 2 471 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 579.00 | 2 618 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 579.00 | 2 504 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 933.00 | | 212 765.00 | 2 356 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 12.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 012.00 | 196 218.00 | 64 450.00 | 1 291 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 712.00 | 196 218.00 | 64 450.00 | 1 287 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 994.00 | 126 278.00 | 452 619.00 | 663 994.00 |
VI Groupe et associés | 304 570.00 | 304 570.00 | | 304 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 888.00 | 643 172.00 | 452 619.00 | 1 180 888.00 |