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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AN Terrains | 55 485.00 | 13 988.00 | 41 497.00 | 55 485.00 |
AP Constructions | 1 761 143.00 | 884 804.00 | 876 339.00 | 1 761 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 031.00 | 97 894.00 | 33 137.00 | 131 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 274.00 | 291 025.00 | 118 249.00 | 409 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 207.00 | 1 291 012.00 | 1 180 194.00 | 2 471 207.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CF Disponibilités | 522 513.00 | | 522 513.00 | 522 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 760.00 | | 672 760.00 | 672 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 966.00 | 1 291 012.00 | 1 852 954.00 | 3 143 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 311.00 | | | 628 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
DL TOTAL (I) | 716 801.00 | | | 716 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 920.00 | | | 659 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 008.00 | | | 333 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 152.00 | | | 1 136 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 954.00 | | | 1 852 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 292.00 | | | 545 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 573.00 | 12.00 | 41 622.00 | 2 431 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 471 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 356 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 311.00 | | 41 622.00 | 2 317 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | 12.00 | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 551.00 | 171 357.00 | 1 896.00 | 1 121 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 250.00 | 171 357.00 | 1 896.00 | 1 118 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 920.00 | 135 927.00 | 388 868.00 | 659 920.00 |
VI Groupe et associés | 333 008.00 | 333 008.00 | | 333 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 994.00 | 146 717.00 | 277.00 | 146 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 285.00 | 545 292.00 | 388 868.00 | 1 069 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 400 805.00 | | | 400 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 523.00 | | | 212 523.00 |
YT Sous‐traitance | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 024.00 | | | 499 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |