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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 301.00 | 3 301.00 | 110 000.00 | 113 301.00 |
AN Terrains | 101 805.00 | 23 275.00 | 78 529.00 | 101 805.00 |
AP Constructions | 1 862 909.00 | 1 145 459.00 | 717 449.00 | 1 862 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 139.00 | 119 357.00 | 66 782.00 | 186 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 590.00 | 328 715.00 | 88 874.00 | 417 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 741.00 | 1 620 108.00 | 1 062 633.00 | 2 682 741.00 |
BT Marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 758.00 | | 937 758.00 | 937 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 499.00 | 1 620 108.00 | 2 000 391.00 | 3 620 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 898.00 | 708 416.00 | | 808 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 406.00 | 100 481.00 | | 66 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 937.00 | 21 098.00 | | 18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 902 625.00 | 838 380.00 | | 902 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 716.00 | 663 994.00 | | 887 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 274.00 | 309 811.00 | | 54 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 77 564.00 | | 20 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 812.00 | 34 227.00 | | 20 812.00 |
EA Autres dettes | 114 922.00 | 95 292.00 | | 114 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 766.00 | 1 180 888.00 | | 1 097 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 391.00 | 2 019 268.00 | | 2 000 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 304.00 | 643 172.00 | | 683 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 405.00 | | 77 120.00 | 2 618 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 2 682 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 2 568 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 119.00 | | 77 108.00 | 2 504 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 12.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 781.00 | 209 629.00 | 12 302.00 | 1 422 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 480.00 | 209 629.00 | 12 302.00 | 1 419 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 716.00 | 473 254.00 | 393 890.00 | 887 716.00 |
VI Groupe et associés | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 737.00 | | | 599 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 014.00 | | | 376 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 766.00 | 683 304.00 | 393 890.00 | 1 097 766.00 |