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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 301.00 | 3 301.00 | 110 000.00 | 113 301.00 |
AN Terrains | 101 805.00 | 30 816.00 | 70 988.00 | 101 805.00 |
AP Constructions | 1 857 740.00 | 1 288 647.00 | 569 093.00 | 1 857 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 632.00 | 137 316.00 | 67 317.00 | 204 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 835.00 | 348 161.00 | 71 674.00 | 419 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 570.00 | 1 808 240.00 | 973 330.00 | 2 781 570.00 |
BT Marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 184.00 | | 1 060 184.00 | 1 060 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 754.00 | 1 808 240.00 | 2 033 513.00 | 3 841 754.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 7 622.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 926.00 | 808 898.00 | | 672 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 694.00 | 66 406.00 | | 240 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 777.00 | 18 937.00 | | 16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 159.00 | 902 625.00 | | 1 041 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 332.00 | 4 369.00 | | 4 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 837.00 | 887 716.00 | | 663 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 844.00 | 49 905.00 | | 65 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 061.00 | 114 922.00 | | 122 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 733.00 | 20 042.00 | | 53 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 548.00 | 20 812.00 | | 82 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 355.00 | 1 097 766.00 | | 992 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 513.00 | 2 000 391.00 | | 2 033 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 741.00 | | 35 123.00 | 2 682 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -83 260.00 | | 84 258.00 | -83 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -83 260.00 | 19 553.00 | 2 781 570.00 | -83 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 553.00 | 2 584 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 442.00 | | 35 123.00 | 2 568 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 108.00 | 207 489.00 | 19 356.00 | 1 620 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 807.00 | 207 489.00 | 19 356.00 | 1 616 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 837.00 | 158 209.00 | 413 801.00 | 663 837.00 |
VI Groupe et associés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 393.00 | 26 068.00 | 83 325.00 | 109 393.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 293.00 | 364 665.00 | 413 801.00 | 870 293.00 |