| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 10 973.00 | 1 977.00 | 12 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 361.00 | 12 010.00 | 657 351.00 | 669 361.00 |
BN En cours de production de biens | 540 503.00 | | 540 503.00 | 540 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 239 139.00 | | 239 139.00 | 239 139.00 |
CF Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 368.00 | | 803 368.00 | 803 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 729.00 | 12 010.00 | 1 460 719.00 | 1 472 729.00 |
CU Autres participations | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 176.00 | 533 176.00 | | 533 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
DG Autres réserves | 515 772.00 | 561 366.00 | | 515 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 741.00 | -45 593.00 | | -64 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 525.00 | 1 102 266.00 | | 1 037 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133.00 | 5 228.00 | | 7 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 009.00 | 327 958.00 | | 401 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 1 316.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 560.00 | 11 980.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 194.00 | 346 482.00 | | 423 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 719.00 | 1 448 748.00 | | 1 460 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 194.00 | 346 482.00 | | 423 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 133.00 | 5 228.00 | | 7 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -17.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 569.00 | 34 073.00 | | 31 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 310.00 | 79 666.00 | | 96 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 741.00 | -45 593.00 | | -64 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -7.00 | | | -7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 361.00 | | | 669 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 374.00 | | | 655 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 173.00 | 837.00 | | 11 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | 837.00 | | 10 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VI Groupe et associés | 401 009.00 | 401 009.00 | | 401 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 419.00 | | | 232 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 442.00 | 246 442.00 | | 246 442.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 194.00 | 423 194.00 | | 423 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 663.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | 2 149.00 | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 9 546.00 | 11 905.00 | | 9 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 079.00 | 12 874.00 | | 13 079.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 354.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | 1 017.00 | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 913.00 | 5 568.00 | | 4 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 712.00 | 4 391.00 | | 4 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 293.00 | 26 928.00 | | 27 293.00 |