| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 11 810.00 | 1 140.00 | 12 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 361.00 | 12 847.00 | 656 514.00 | 669 361.00 |
BN En cours de production de biens | 540 503.00 | | 540 503.00 | 540 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 293 790.00 | | 293 790.00 | 293 790.00 |
CF Disponibilités | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 007.00 | | 859 007.00 | 859 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 368.00 | 12 847.00 | 1 515 521.00 | 1 528 368.00 |
CU Autres participations | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 176.00 | 533 176.00 | | 533 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
DG Autres réserves | 451 031.00 | 515 772.00 | | 451 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 017.00 | -64 741.00 | | -59 017.00 |
DL TOTAL (I) | 978 508.00 | 1 037 525.00 | | 978 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 759.00 | 7 133.00 | | 6 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 098.00 | 401 009.00 | | 515 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 2 492.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 227.00 | 12 560.00 | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 013.00 | 423 194.00 | | 537 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 521.00 | 1 460 719.00 | | 1 515 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 013.00 | 423 194.00 | | 537 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 759.00 | 7 133.00 | | 6 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 582.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 582.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 582.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 247.00 | 31 569.00 | | 56 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 265.00 | 96 310.00 | | 115 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 017.00 | -64 741.00 | | -59 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 361.00 | | | 669 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 374.00 | | | 655 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010.00 | 837.00 | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | 837.00 | | 10 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 515 098.00 | 515 098.00 | | 515 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 549.00 | 287 549.00 | | 287 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 216.00 | 298 216.00 | | 298 216.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 013.00 | 537 013.00 | | 537 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 471.00 | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | 3 668.00 | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 8 884.00 | 9 546.00 | | 8 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 166.00 | 13 079.00 | | 13 166.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 357.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | 828.00 | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | 4 913.00 | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 423.00 | 4 712.00 | | 4 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 627.00 | 27 293.00 | | 26 627.00 |