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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 484.00 | 12 674.00 | 811.00 | 13 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 895.00 | 13 710.00 | 656 185.00 | 669 895.00 |
BN En cours de production de biens | 540 503.00 | | 540 503.00 | 540 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 303 212.00 | | 303 212.00 | 303 212.00 |
CF Disponibilités | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 473.00 | | 879 473.00 | 879 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 368.00 | 13 710.00 | 1 535 658.00 | 1 549 368.00 |
CU Autres participations | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 176.00 | 533 176.00 | | 533 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
DG Autres réserves | 392 014.00 | 451 031.00 | | 392 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 416.00 | -59 017.00 | | -56 416.00 |
DL TOTAL (I) | 922 091.00 | 978 508.00 | | 922 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051.00 | 6 759.00 | | 4 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 657.00 | 515 098.00 | | 597 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 3 930.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200.00 | 11 227.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 566.00 | 537 013.00 | | 613 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 658.00 | 1 515 521.00 | | 1 535 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 566.00 | 537 013.00 | | 613 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 051.00 | 6 759.00 | | 4 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 361.00 | 56 247.00 | | 32 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 777.00 | 115 265.00 | | 88 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 416.00 | -59 017.00 | | -56 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 361.00 | | 534.00 | 669 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 950.00 | | 534.00 | 12 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 374.00 | | | 655 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847.00 | 864.00 | | 12 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 864.00 | | 11 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 597 657.00 | 597 657.00 | | 597 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 815.00 | 295 815.00 | | 295 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 566.00 | 613 566.00 | | 613 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 442.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | 3 577.00 | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 9 840.00 | 8 884.00 | | 9 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 271.00 | 13 166.00 | | 13 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | 1 000.00 | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 364.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 806.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 704.00 | 480.00 | | 4 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 715.00 | 4 423.00 | | 4 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 088.00 | 26 627.00 | | 28 088.00 |