| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 4 029.00 | 1 125.00 | 5 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 527.00 | 4 029.00 | 656 499.00 | 660 527.00 |
BN En cours de production de biens | 540 503.00 | | 540 503.00 | 540 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 549.00 | | 300 549.00 | 300 549.00 |
CF Disponibilités | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 221.00 | | 884 221.00 | 884 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 749.00 | 4 029.00 | 1 540 720.00 | 1 544 749.00 |
CU Autres participations | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 176.00 | 533 176.00 | | 533 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
DG Autres réserves | 335 598.00 | 392 014.00 | | 335 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 975.00 | -56 416.00 | | -35 975.00 |
DL TOTAL (I) | 886 117.00 | 922 091.00 | | 886 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 4 051.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 225.00 | 597 657.00 | | 642 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 658.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 505.00 | 9 200.00 | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 604.00 | 613 566.00 | | 654 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 720.00 | 1 535 658.00 | | 1 540 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 604.00 | 613 566.00 | | 654 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 4 051.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 519.00 | 32 361.00 | | 34 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 494.00 | 88 777.00 | | 70 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 975.00 | -56 416.00 | | -35 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 895.00 | | 1 149.00 | 669 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 517.00 | 660 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 037.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 480.00 | 5 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | | 1 149.00 | 13 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 374.00 | | | 655 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 710.00 | 489.00 | 10 171.00 | 13 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 489.00 | 9 134.00 | 12 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 642 225.00 | 642 225.00 | | 642 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 346.00 | 292 346.00 | | 292 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 663.00 | 300 663.00 | | 300 663.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 604.00 | 654 604.00 | | 654 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | 263.00 | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | 3 765.00 | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 10 897.00 | 9 840.00 | | 10 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 286.00 | 13 271.00 | | 9 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 212.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | 368.00 | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | 631.00 | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 105.00 | 4 715.00 | | 4 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 018.00 | 28 088.00 | | 25 018.00 |