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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 4 258.00 | 895.00 | 5 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 527.00 | 4 258.00 | 656 269.00 | 660 527.00 |
BN En cours de production de biens | 540 503.00 | | 540 503.00 | 540 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 304 508.00 | | 304 508.00 | 304 508.00 |
CF Disponibilités | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 150.00 | | 889 150.00 | 889 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 678.00 | 4 258.00 | 1 545 420.00 | 1 549 678.00 |
CU Autres participations | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 176.00 | 533 176.00 | | 533 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
DG Autres réserves | 299 623.00 | 335 598.00 | | 299 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 867.00 | -35 975.00 | | -6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 879 249.00 | 886 117.00 | | 879 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 96.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 438.00 | 642 225.00 | | 655 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 778.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | 9 505.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 170.00 | 654 604.00 | | 666 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 420.00 | 1 540 720.00 | | 1 545 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 170.00 | 654 604.00 | | 666 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | 96.00 | | 1 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 677.00 | 34 519.00 | | 47 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 545.00 | 70 494.00 | | 54 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 867.00 | -35 975.00 | | -6 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 527.00 | | | 660 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 374.00 | | | 655 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029.00 | 230.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 230.00 | | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 655 438.00 | 655 438.00 | | 655 438.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 717.00 | 300 717.00 | | 300 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 941.00 | 308 941.00 | | 308 941.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 170.00 | 666 170.00 | | 666 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 269.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 567.00 | 3 834.00 | | 2 567.00 |
ST Autres comptes | 6 541.00 | 10 897.00 | | 6 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 739.00 | 9 286.00 | | 8 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 388.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | 657.00 | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 560.00 | 4 704.00 | | 4 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 993.00 | 4 105.00 | | 2 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 847.00 | 25 018.00 | | 18 847.00 |