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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 1 428.00 | 4 941.00 | 6 369.00 |
AN Terrains | 8 570.00 | 168.00 | 8 402.00 | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 285.00 | 120 056.00 | 79 229.00 | 199 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 048.00 | 183 900.00 | 230 148.00 | 414 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 517.00 | 305 551.00 | 329 966.00 | 635 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 924.00 | | 1 029 924.00 | 1 029 924.00 |
BZ Autres créances | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
CF Disponibilités | 543 171.00 | | 543 171.00 | 543 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 579.00 | | 1 729 579.00 | 1 729 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 096.00 | 305 551.00 | 2 059 545.00 | 2 365 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 280 921.00 | | | 280 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 689.00 | | | 227 689.00 |
DL TOTAL (I) | 838 610.00 | | | 838 610.00 |
DP Provisions pour risques | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 049.00 | | | 695 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 811.00 | | | 333 811.00 |
EA Autres dettes | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 038.00 | | | 1 198 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 545.00 | | | 2 059 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 335.00 | | | 1 079 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 049.00 | 695 049.00 | | 695 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 811.00 | 282 437.00 | | 333 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 405.00 | 1 156 573.00 | 2 832.00 | 1 159 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 038.00 | 1 146 664.00 | | 1 198 038.00 |