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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 403.00 | 27 410.00 | 1 034 993.00 | 1 062 403.00 |
BZ Autres créances | 576 966.00 | | 576 966.00 | 576 966.00 |
CF Disponibilités | 558 509.00 | | 558 509.00 | 558 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 359.00 | 27 410.00 | 2 194 949.00 | 2 222 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 975.00 | 27 410.00 | 2 232 564.00 | 2 259 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 288 407.00 | 438 424.00 | | 288 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 593.00 | -102 017.00 | | 281 593.00 |
DL TOTAL (I) | 900 000.00 | 666 407.00 | | 900 000.00 |
DP Provisions pour risques | 187 770.00 | 7 770.00 | | 187 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 770.00 | 7 770.00 | | 187 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 423.00 | 79 833.00 | | 68 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 883.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 500.00 | 829 935.00 | | 849 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 457.00 | 220 497.00 | | 191 457.00 |
EA Autres dettes | 8 159.00 | 167 379.00 | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 795.00 | 1 298 527.00 | | 1 144 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 564.00 | 1 972 704.00 | | 2 232 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 383.00 | 1 252 757.00 | | 1 076 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 447.00 | | 47 008.00 | 550 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 497.00 | 565 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 497.00 | 555 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 594.00 | | 47 008.00 | 539 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 734.00 | 76 077.00 | 12 895.00 | 258 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 2 935.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 396.00 | 73 142.00 | 12 895.00 | 255 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 770.00 | 180 000.00 | | 7 770.00 |
6T Sur comptes clients | 9 165.00 | 27 410.00 | 9 165.00 | 9 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 165.00 | 27 410.00 | 9 165.00 | 9 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 935.00 | 207 410.00 | 9 165.00 | 16 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 410.00 | 9 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 500.00 | 849 500.00 | | 849 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 285.00 | 1 029 285.00 | 1 029 285.00 | 1 029 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VB T. V. A. | 175 536.00 | 175 536.00 | | 175 536.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 366.00 | 401 366.00 | | 401 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 814.00 | 1 644 814.00 | | 1 644 814.00 |
VW T.V.A. | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 132.00 | 1 049 132.00 | | 1 049 132.00 |