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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 854.00 | 3 338.00 | 7 516.00 | 10 854.00 |
AN Terrains | 18 420.00 | 1 955.00 | 16 465.00 | 18 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 172.00 | 44 150.00 | 48 022.00 | 92 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 002.00 | 209 292.00 | 219 711.00 | 429 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 292.00 | 258 734.00 | 299 559.00 | 558 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 878.00 | 9 165.00 | 877 713.00 | 886 878.00 |
BZ Autres créances | 377 158.00 | | 377 158.00 | 377 158.00 |
CF Disponibilités | 369 878.00 | | 369 878.00 | 369 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 310.00 | 9 165.00 | 1 673 145.00 | 1 682 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 603.00 | 267 899.00 | 1 972 704.00 | 2 240 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 438 424.00 | 280 921.00 | | 438 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 017.00 | 197 503.00 | | -102 017.00 |
DL TOTAL (I) | 666 407.00 | 808 424.00 | | 666 407.00 |
DP Provisions pour risques | 7 770.00 | 22 897.00 | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | 22 897.00 | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 833.00 | 103 036.00 | | 79 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 3 806.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 935.00 | 695 049.00 | | 829 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 497.00 | 318 717.00 | | 220 497.00 |
EA Autres dettes | 167 379.00 | 90 849.00 | | 167 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 527.00 | 1 211 456.00 | | 1 298 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 704.00 | 2 042 776.00 | | 1 972 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 757.00 | 1 211 456.00 | | 1 252 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 517.00 | | 132 726.00 | 635 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 951.00 | 558 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 373.00 | 539 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | 4 485.00 | 6 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 902.00 | | 127 064.00 | 621 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | 1 177.00 | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 689.00 | 67 401.00 | 117 357.00 | 308 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 910.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 261.00 | 65 491.00 | 117 357.00 | 307 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 897.00 | 7 770.00 | 22 897.00 | 22 897.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 897.00 | 16 935.00 | 22 897.00 | 22 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 165.00 | 21 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 770.00 | 1 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 935.00 | 829 935.00 | | 829 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 868 595.00 | 868 525.00 | | 868 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VB T. V. A. | 229 844.00 | 229 844.00 | | 229 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 833.00 | 34 063.00 | 45 770.00 | 79 833.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 108.00 | 1 270 108.00 | | 1 270 108.00 |
VW T.V.A. | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 527.00 | 1 252 757.00 | 45 770.00 | 1 298 527.00 |