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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 988.00 | | 113 988.00 | 113 988.00 |
BZ Autres créances | 739 755.00 | | 739 755.00 | 739 755.00 |
CF Disponibilités | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 857.00 | | 972 857.00 | 972 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 271.00 | | 1 028 271.00 | 1 028 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 572 750.00 | 569 999.00 | | 572 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 2 751.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 903 404.00 | 902 750.00 | | 903 404.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 75 570.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 75 570.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 157 090.00 | | 8 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465.00 | 52 866.00 | | 6 465.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 129 634.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 267.00 | 339 590.00 | | 123 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 271.00 | 1 317 909.00 | | 1 028 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 767.00 | 339 590.00 | | 15 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 444.00 | 10 695.00 | | 27 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 078.00 | 3 960.00 | | 320 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 522.00 | 14 655.00 | | 347 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 11 826.00 | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 178.00 | 11 826.00 | | 322 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 344.00 | 2 829.00 | | 25 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | -340.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 913.00 | 3 915 741.00 | | 571 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 259.00 | 3 912 989.00 | | 571 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | 2 751.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 919.00 | | 320 375.00 | 55 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 55 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 880.00 | 55 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 919.00 | | 375.00 | 55 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 570.00 | | 73 970.00 | 75 570.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 570.00 | | 83 970.00 | 85 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VC Groupe et associés | 603 866.00 | 603 866.00 | | 603 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 505.00 | 5.00 | 107 500.00 | 107 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VP Divers | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 973.00 | 853 973.00 | | 853 973.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 267.00 | 15 767.00 | 107 500.00 | 123 267.00 |