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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 271.00 | 10 000.00 | 271 271.00 | 281 271.00 |
BZ Autres créances | 652 352.00 | | 652 352.00 | 652 352.00 |
CF Disponibilités | 299 740.00 | | 299 740.00 | 299 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 990.00 | 10 000.00 | 1 261 990.00 | 1 271 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 909.00 | 10 000.00 | 1 317 909.00 | 1 327 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 569 999.00 | 288 407.00 | | 569 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | 281 593.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 902 750.00 | 900 000.00 | | 902 750.00 |
DP Provisions pour risques | 75 570.00 | 187 770.00 | | 75 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 570.00 | 187 770.00 | | 75 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 090.00 | 849 500.00 | | 157 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 866.00 | 191 457.00 | | 52 866.00 |
EA Autres dettes | 129 634.00 | 8 159.00 | | 129 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 590.00 | 1 144 795.00 | | 339 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 909.00 | 2 232 564.00 | | 1 317 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 590.00 | 1 076 383.00 | | 339 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 896.00 | | -4 896.00 | -4 896.00 |
FG Production vendue services | 2 254 295.00 | | 2 254 295.00 | 2 254 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 399.00 | | 2 249 399.00 | 2 249 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 570.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 695.00 | 13 978.00 | | 10 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | 433 214.00 | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 655.00 | 447 192.00 | | 14 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 826.00 | 39 518.00 | | 11 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 826.00 | 302 096.00 | | 11 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | 145 096.00 | | 2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | 56 169.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 741.00 | 6 779 513.00 | | 3 915 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 989.00 | 6 497 920.00 | | 3 912 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | 281 593.00 | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 615.00 | | 19 968.00 | 37 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 615.00 | | 19 968.00 | 37 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 770.00 | 15 571.00 | 127 771.00 | 187 770.00 |
6T Sur comptes clients | 27 410.00 | | 17 410.00 | 27 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 410.00 | | 17 410.00 | 27 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 180.00 | 15 571.00 | 145 181.00 | 215 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 570.00 | 145 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 265 678.00 | 265 678.00 | | 265 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VC Groupe et associés | 583 862.00 | 583 862.00 | | 583 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VP Divers | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 946.00 | 934 946.00 | | 934 946.00 |
VW T.V.A. | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 590.00 | 339 590.00 | | 339 590.00 |