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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | 878.00 | 3 421.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 1 006 341.00 | 782 841.00 | 223 500.00 | 1 006 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 463.00 | 434 633.00 | 48 830.00 | 483 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 177.00 | 253 716.00 | 25 461.00 | 279 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 639.00 | 1 475 987.00 | 302 653.00 | 1 778 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 021.00 | | 381 021.00 | 381 021.00 |
BZ Autres créances | 235 943.00 | | 235 943.00 | 235 943.00 |
CF Disponibilités | 298 458.00 | | 298 458.00 | 298 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 455.00 | | 964 455.00 | 964 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 094.00 | 1 475 987.00 | 1 267 108.00 | 2 743 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 733 798.00 | 702 994.00 | | 733 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 411.00 | 84 347.00 | | 122 411.00 |
DL TOTAL (I) | 864 761.00 | 795 893.00 | | 864 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 878.00 | 35 817.00 | | 24 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 931.00 | 40 354.00 | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 854.00 | 140 251.00 | | 143 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 428.00 | 195 195.00 | | 214 428.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 22 338.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 347.00 | 433 954.00 | | 402 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 108.00 | 1 229 847.00 | | 1 267 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 347.00 | 404 183.00 | | 402 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 975.00 | | 16 664.00 | 1 761 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 616.00 | | 16 664.00 | 1 756 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 319.00 | 69 667.00 | | 1 406 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 400.00 | 69 667.00 | | 1 402 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 381 021.00 | | | 381 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 152.00 | 619 152.00 | | 619 152.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 347.00 | 402 347.00 | | 402 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 042.00 | 21 201.00 | | 20 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 906.00 | 41 111.00 | | 46 906.00 |
ST Autres comptes | 298 180.00 | 315 094.00 | | 298 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 940.00 | 79 124.00 | | 79 940.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | 383.00 | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 402.00 | 14 861.00 | | 15 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 444.00 | 36 062.00 | | 35 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 311.00 | 329 826.00 | | 341 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 185.00 | 163 674.00 | | 158 185.00 |
ZE Dividendes | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 611.00 | 435 712.00 | | 425 611.00 |