| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | 1 523.00 | 2 777.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 1 090 560.00 | 902 522.00 | 188 037.00 | 1 090 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 854.00 | 490 584.00 | 82 270.00 | 572 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 681.00 | 270 342.00 | 11 339.00 | 281 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 343.00 | 1 668 890.00 | 290 452.00 | 1 959 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 748.00 | 58 520.00 | 224 229.00 | 282 748.00 |
BZ Autres créances | 232 679.00 | | 232 679.00 | 232 679.00 |
CF Disponibilités | 218 378.00 | | 218 378.00 | 218 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 429.00 | 58 520.00 | 719 909.00 | 778 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 771.00 | 1 727 410.00 | 1 010 361.00 | 2 737 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 662 180.00 | 644 362.00 | | 662 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 458.00 | 103 818.00 | | 47 458.00 |
DL TOTAL (I) | 718 191.00 | 756 733.00 | | 718 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 105.00 | 11 285.00 | | 125 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 116.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 188 321.00 | | 13 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 332.00 | 247 458.00 | | 152 332.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 170.00 | 448 532.00 | | 292 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 361.00 | 1 205 264.00 | | 1 010 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 065.00 | 439 416.00 | | 287 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 418.00 | | 149 925.00 | 1 809 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 059.00 | | 145 335.00 | 1 804 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 4 590.00 | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 251.00 | 60 640.00 | | 1 608 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 331.00 | 60 640.00 | | 1 604 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 216 393.00 | 216 393.00 | | 216 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VC Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VP Divers | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 644.00 | 517 644.00 | | 517 644.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 170.00 | 287 065.00 | | 292 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 27 902.00 | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 082.00 | 35 888.00 | | 28 082.00 |
ST Autres comptes | 243 751.00 | 337 606.00 | | 243 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 028.00 | 67 343.00 | | 62 028.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124.00 | 20 331.00 | | 2 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546.00 | 415.00 | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 855.00 | 13 983.00 | | 9 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 748.00 | 41 885.00 | | 16 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 597.00 | 359 942.00 | | 197 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 561.00 | 170 775.00 | | 121 561.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 531.00 | 461 583.00 | | 336 531.00 |