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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | 1 308.00 | 2 991.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 1 016 420.00 | 868 815.00 | 147 605.00 | 1 016 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 658.00 | 469 595.00 | 32 064.00 | 501 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 681.00 | 264 614.00 | 17 067.00 | 281 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 418.00 | 1 608 251.00 | 201 167.00 | 1 809 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 699.00 | 58 520.00 | 383 179.00 | 441 699.00 |
BZ Autres créances | 163 321.00 | | 163 321.00 | 163 321.00 |
CF Disponibilités | 401 036.00 | | 401 036.00 | 401 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 617.00 | 58 520.00 | 1 004 097.00 | 1 062 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 035.00 | 1 666 771.00 | 1 205 264.00 | 2 872 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 644 362.00 | 684 208.00 | | 644 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 818.00 | 20 153.00 | | 103 818.00 |
DL TOTAL (I) | 756 733.00 | 712 914.00 | | 756 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 285.00 | 26 728.00 | | 11 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 9 892.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 321.00 | 157 273.00 | | 188 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 458.00 | 219 098.00 | | 247 458.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 7 391.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 532.00 | 420 382.00 | | 448 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 264.00 | 1 133 296.00 | | 1 205 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 416.00 | 407 318.00 | | 439 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 991.00 | | 20 427.00 | 1 788 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 631.00 | | 20 427.00 | 1 783 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 086.00 | 64 165.00 | | 1 544 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 166.00 | 64 165.00 | | 1 540 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 321.00 | 188 321.00 | | 188 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 375 344.00 | 375 344.00 | | 375 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VC Groupe et associés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285.00 | 2 169.00 | | 11 285.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 896.00 | 606 896.00 | | 606 896.00 |
VW T.V.A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 532.00 | 439 416.00 | | 448 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 902.00 | 25 694.00 | | 27 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 888.00 | 34 925.00 | | 35 888.00 |
ST Autres comptes | 337 606.00 | 340 562.00 | | 337 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 343.00 | 74 141.00 | | 67 343.00 |
YT Sous‐traitance | 20 331.00 | 521.00 | | 20 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 983.00 | 16 698.00 | | 13 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 885.00 | 42 392.00 | | 41 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 942.00 | 334 091.00 | | 359 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 775.00 | 168 522.00 | | 170 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 583.00 | 450 149.00 | | 461 583.00 |