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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | 1 737.00 | 2 561.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 1 129 560.00 | 937 773.00 | 191 787.00 | 1 129 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 356.00 | 514 018.00 | 72 337.00 | 586 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 973.00 | 275 585.00 | 9 387.00 | 284 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 151.00 | 1 733 035.00 | 282 116.00 | 2 015 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 052.00 | 58 519.00 | 249 532.00 | 308 052.00 |
BZ Autres créances | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
CF Disponibilités | 807 995.00 | | 807 995.00 | 807 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 988.00 | 58 519.00 | 1 232 468.00 | 1 290 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 139.00 | 1 791 555.00 | 1 514 584.00 | 3 306 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 649 638.00 | | | 649 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 292.00 | | | 403 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 482.00 | | | 1 061 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 347.00 | | | 295 347.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 101.00 | | | 453 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 584.00 | | | 1 514 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 101.00 | | | 453 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 342.00 | | 55 809.00 | 1 959 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 393.00 | | 55 796.00 | 1 949 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | 12.00 | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 890.00 | 64 144.00 | | 1 668 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 970.00 | 64 144.00 | | 1 664 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 444.00 | 110 444.00 | | 110 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 241 697.00 | 241 697.00 | | 241 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 700.00 | 410 700.00 | | 410 700.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 101.00 | 453 101.00 | | 453 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
ST Autres comptes | 393 815.00 | | | 393 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
YT Sous‐traitance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 419.00 | | | 235 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 888.00 | | | 502 888.00 |