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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | 1 093.00 | 3 206.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 1 007 685.00 | 827 465.00 | 180 220.00 | 1 007 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 470.00 | 452 510.00 | 39 960.00 | 492 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 177.00 | 259 099.00 | 20 078.00 | 279 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 991.00 | 1 544 086.00 | 244 905.00 | 1 788 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 897.00 | | 429 897.00 | 429 897.00 |
BZ Autres créances | 220 037.00 | | 220 037.00 | 220 037.00 |
CF Disponibilités | 190 498.00 | | 190 498.00 | 190 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 392.00 | | 888 392.00 | 888 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 382.00 | 1 544 086.00 | 1 133 296.00 | 2 677 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 684 208.00 | 733 798.00 | | 684 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 153.00 | 122 411.00 | | 20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 712 914.00 | 864 761.00 | | 712 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 728.00 | 24 878.00 | | 26 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | 13 931.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 273.00 | 143 854.00 | | 157 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 098.00 | 214 428.00 | | 219 098.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 5 256.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 382.00 | 402 347.00 | | 420 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 296.00 | 1 267 108.00 | | 1 133 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 318.00 | 402 347.00 | | 407 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 639.00 | | 10 351.00 | 1 778 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 280.00 | | 10 351.00 | 1 773 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 986.00 | 68 099.00 | | 1 475 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 067.00 | 68 099.00 | | 1 472 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 429 897.00 | 429 897.00 | | 429 897.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VC Groupe et associés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 728.00 | 13 664.00 | 13 064.00 | 26 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 663.00 | 144 663.00 | | 144 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 017.00 | 652 017.00 | | 652 017.00 |
VW T.V.A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 382.00 | 407 318.00 | 13 064.00 | 420 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 694.00 | 20 042.00 | | 25 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 925.00 | 46 906.00 | | 34 925.00 |
ST Autres comptes | 340 562.00 | 298 180.00 | | 340 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 141.00 | 79 940.00 | | 74 141.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | 585.00 | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 698.00 | 15 402.00 | | 16 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 392.00 | 35 444.00 | | 42 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 091.00 | 341 311.00 | | 334 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 522.00 | 158 185.00 | | 168 522.00 |
ZE Dividendes | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 149.00 | 425 611.00 | | 450 149.00 |