| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 1 913 180.00 | 2 392 580.00 | 4 305 760.00 |
AN Terrains | 4 708.00 | 2 452.00 | 2 256.00 | 4 708.00 |
AP Constructions | 1 980 997.00 | 127 766.00 | 1 853 231.00 | 1 980 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 583.00 | 2 395 026.00 | 848 557.00 | 3 243 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 855.00 | 741 717.00 | 463 139.00 | 1 204 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AX Avances et acomptes | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BF Prêts | 508 413.00 | | 508 413.00 | 508 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 621 638.00 | 5 300 216.00 | 6 321 422.00 | 11 621 638.00 |
BT Marchandises | 64 158 074.00 | | 64 158 074.00 | 64 158 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960 024.00 | | 960 024.00 | 960 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 998 806.00 | | 18 998 806.00 | 18 998 806.00 |
BZ Autres créances | 6 103 360.00 | | 6 103 360.00 | 6 103 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 383 266.00 | | 383 266.00 | 383 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 701 019.00 | | 90 701 019.00 | 90 701 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 322 657.00 | 5 300 216.00 | 97 022 441.00 | 102 322 657.00 |
CU Autres participations | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050 000.00 | 4 650 000.00 | | 5 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 756.00 | 324 799.00 | | 372 756.00 |
DG Autres réserves | 7 919.00 | 21 740.00 | | 7 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 747.00 | 959 136.00 | | 1 383 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 107.00 | 178 540.00 | | 172 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988 086.00 | 6 135 772.00 | | 6 988 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 941 392.00 | 42 573 129.00 | | 43 941 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 449.00 | 338 340.00 | | 492 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 946 470.00 | 19 749 319.00 | | 24 946 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 111.00 | 650 266.00 | | 804 111.00 |
EA Autres dettes | 19 813 415.00 | 18 892 396.00 | | 19 813 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 034 354.00 | 82 239 966.00 | | 90 034 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 022 441.00 | 88 375 738.00 | | 97 022 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 636 334.00 | 79 539 511.00 | | 87 636 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 446.00 | 1 284 190.00 | | 979 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 367 097.00 | 18 298 667.00 | 69 665 764.00 | 51 367 097.00 |
FG Production vendue services | 213 912.00 | 1 783.00 | 215 695.00 | 213 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 581 009.00 | 18 300 450.00 | 69 881 459.00 | 51 581 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 971 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 054 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 974 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 275 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 421.00 | 11 200.00 | | 89 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 210.00 | 19 523.00 | | 20 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 290.00 | 256 063.00 | | 204 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 501.00 | 275 586.00 | | 224 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 11 799.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 446.00 | 211 714.00 | | 189 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 020.00 | 223 513.00 | | 190 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 481.00 | 52 073.00 | | 34 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 823.00 | 485 142.00 | | 634 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 382 638.00 | 65 898 007.00 | | 70 382 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 998 891.00 | 64 938 871.00 | | 68 998 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 747.00 | 959 136.00 | | 1 383 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 590.00 | 431 356.00 | | 332 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 459 556.00 | | 521 531.00 | 11 459 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 124.00 | 687 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 449.00 | 11 621 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 326.00 | 6 508 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 836.00 | | | 4 425 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307 504.00 | | 495 164.00 | 6 307 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 216.00 | | 26 367.00 | 726 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 182.00 | 283 074.00 | | 1 750 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 687.00 | 446 153.00 | 104 880.00 | 2 925 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 946 470.00 | 24 946 470.00 | | 24 946 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 596.00 | 164 596.00 | | 164 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 813 415.00 | 19 813 415.00 | | 19 813 415.00 |
UP Prêts | 508 413.00 | 40 701.00 | | 508 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
UX Autres créances clients | 18 998 806.00 | | | 18 998 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 847 491.00 | | | 847 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 166 738.00 | 41 166 738.00 | | 41 166 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 654.00 | 376 634.00 | 1 282 786.00 | 2 774 654.00 |
VI Groupe et associés | 492 449.00 | 492 449.00 | | 492 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 074 700.00 | | | 2 074 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 024.00 | | | 375 024.00 |
VP Divers | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 578.00 | 310 578.00 | | 310 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 785 649.00 | 25 235 907.00 | 549 742.00 | 25 785 649.00 |
VW T.V.A. | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 997 838.00 | 87 599 817.00 | 1 282 786.00 | 89 997 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717 994.00 | 685 160.00 | | 717 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 377.00 | 242 669.00 | | 194 377.00 |
ST Autres comptes | 1 751 778.00 | 1 642 130.00 | | 1 751 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 017.00 | 706 758.00 | | 652 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 640 391.00 | 757 416.00 | | 640 391.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 750 149.00 | 17 779 681.00 | | 19 750 149.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694 264.00 | 1 369 625.00 | | 1 694 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 865.00 | 446 643.00 | | 564 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 372 740.00 | 1 182 209.00 | | 1 372 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 409.00 | 120 723.00 | | 112 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830 403.00 | 805 883.00 | | 830 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 169 216.00 | 8 742 256.00 | | 10 169 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 450 239.00 | 9 617 425.00 | | 9 450 239.00 |
ZE Dividendes | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 230 042.00 | 5 590 035.00 | | 6 230 042.00 |