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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 3 045 476.00 | 1 260 284.00 | 4 305 760.00 |
AN Terrains | 4 778.00 | 3 882.00 | 896.00 | 4 778.00 |
AP Constructions | 3 648 935.00 | 610 679.00 | 3 038 256.00 | 3 648 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050 472.00 | 3 159 587.00 | 3 890 885.00 | 7 050 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979 489.00 | 1 193 230.00 | 1 786 258.00 | 2 979 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
AX Avances et acomptes | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BF Prêts | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 602 407.00 | 8 125 070.00 | 10 477 336.00 | 18 602 407.00 |
BT Marchandises | 69 945 142.00 | | 69 945 142.00 | 69 945 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 166.00 | | 1 025 166.00 | 1 025 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 259 579.00 | | 23 259 579.00 | 23 259 579.00 |
BZ Autres créances | 14 658 218.00 | | 14 658 218.00 | 14 658 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 186 881.00 | | 186 881.00 | 186 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 903.00 | | 117 903.00 | 117 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 197 338.00 | | 109 197 338.00 | 109 197 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 799 745.00 | 8 125 070.00 | 119 674 675.00 | 127 799 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 289 274.00 | | | 4 289 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 864.00 | 588 094.00 | | 661 864.00 |
DG Autres réserves | 45 988.00 | 244 357.00 | | 45 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 257.00 | 1 475 401.00 | | 1 693 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 374.00 | 152 807.00 | | 146 374.00 |
DL TOTAL (I) | 14 636 757.00 | 9 460 660.00 | | 14 636 757.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 426 671.00 | 68 249 678.00 | | 66 426 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 645.00 | 483 517.00 | | 187 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 524 889.00 | 21 204 423.00 | | 17 524 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 351.00 | 756 053.00 | | 541 351.00 |
EA Autres dettes | 20 305 362.00 | 19 554 391.00 | | 20 305 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 985 918.00 | 110 284 579.00 | | 104 985 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 674 675.00 | 119 745 238.00 | | 119 674 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 803 462.00 | 108 168 296.00 | | 102 803 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 268.00 | 338 090.00 | | 75 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 718 631.00 | 32 505 640.00 | 80 224 271.00 | 47 718 631.00 |
FG Production vendue services | 290 913.00 | 776.00 | 291 689.00 | 290 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 009 545.00 | 32 506 416.00 | 80 515 961.00 | 48 009 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 558 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 352 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 878 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 556.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 171 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 560.00 | 12 754.00 | | 34 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 581.00 | 5 909.00 | | 52 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 840.00 | 984 233.00 | | 103 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 421.00 | 995 341.00 | | 156 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 45.00 | | 4 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 295.00 | 806 807.00 | | 85 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 1 479.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 679.00 | 808 331.00 | | 141 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 742.00 | 187 011.00 | | 14 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 654.00 | 617 224.00 | | 693 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 742 419.00 | 63 763 685.00 | | 80 742 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 049 162.00 | 62 288 284.00 | | 79 049 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 257.00 | 1 475 401.00 | | 1 693 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 753.00 | 140 521.00 | | 131 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 660.00 | 4 289 274.00 | 1 798 754.00 | 13 000 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 778.00 | 353 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 281.00 | 18 602 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 504.00 | 13 831 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417 976.00 | | | 4 417 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 379 696.00 | 4 136 274.00 | 1 798 754.00 | 8 379 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 988.00 | 153 000.00 | | 202 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 106.00 | 852 556.00 | 179 592.00 | 7 452 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874 402.00 | 283 290.00 | | 2 874 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 703.00 | 569 266.00 | 179 592.00 | 4 577 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 524 889.00 | 17 524 889.00 | | 17 524 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 305 362.00 | 20 305 362.00 | | 20 305 362.00 |
UP Prêts | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
UX Autres créances clients | 23 259 579.00 | 23 259 579.00 | | 23 259 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 337 250.00 | 1 337 250.00 | | 1 337 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 650 075.00 | 63 650 075.00 | | 63 650 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 597.00 | 594 140.00 | 1 967 259.00 | 2 776 597.00 |
VI Groupe et associés | 187 645.00 | 187 645.00 | | 187 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 979 364.00 | | | 6 979 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 531 937.00 | | | 8 531 937.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 777.00 | 316 777.00 | | 316 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 319 733.00 | 13 319 733.00 | | 13 319 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 139 257.00 | 38 057 227.00 | 82 030.00 | 38 139 257.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 985 919.00 | 102 803 462.00 | 1 967 259.00 | 104 985 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754 305.00 | 591 344.00 | | 754 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 583.00 | 223 220.00 | | 227 583.00 |
ST Autres comptes | 1 942 766.00 | 1 619 621.00 | | 1 942 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894 374.00 | 877 414.00 | | 894 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467 155.00 | 331 055.00 | | 467 155.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 169 338.00 | 19 360 751.00 | | 20 169 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 311 326.00 | 1 376 937.00 | | 1 311 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701 260.00 | 568 195.00 | | 701 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 381 172.00 | 1 131 035.00 | | 1 381 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 672.00 | 142 876.00 | | 80 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834 977.00 | 734 220.00 | | 834 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 487 770.00 | 730.00 | | 9 487 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 285 621.00 | 5 537 311.00 | | 7 285 621.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 458 482.00 | 5 796 422.00 | | 6 458 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |